工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)
今天最新净值
1.1014
0.0040 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8343亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-12-31 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-11-21 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0027 |
-0.25% |
