工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)
今天最新净值
1.1022
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8343亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一月,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0014 |
-0.13% |
