富安达医药创新混合基金净值查询(011383)
今天最新净值
0.5150
0.0016 0.3100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5617
0.0049 0.8848%
- 累计净值：0.5150
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7469亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近半年,富安达医药创新混合(011383)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5150 |
0.5150 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0016 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5135 |
0.5135 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0071 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5195 |
0.5195 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0138 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5057 |
0.5057 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0042 |
0.84% |
| 2025-01-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5015 |
0.5015 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0078 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5093 |
0.5093 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5095 |
0.5095 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5125 |
0.5125 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0068 |
-1.31% |
| 2025-01-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5193 |
0.5193 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0070 |
1.37% |
| 2025-01-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5123 |
0.5123 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0059 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5182 |
0.5182 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0122 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5304 |
0.5304 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0084 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5361 |
0.5361 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5382 |
0.5382 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0052 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5434 |
0.5434 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0136 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5523 |
0.5523 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0109 |
-1.93% |
| 2024-12-16 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5653 |
0.5653 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0125 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-12-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0032 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0099 |
1.76% |
| 2024-12-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0088 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0097 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0056 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5586 |
0.5586 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0077 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5539 |
0.5539 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0029 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5568 |
0.5568 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0044 |
0.80% |
| 2024-11-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5524 |
0.5524 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0239 |
-4.15% |
| 2024-11-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0154 |
2.73% |
| 2024-11-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5638 |
0.5638 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0083 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5555 |
0.5555 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0079 |
-1.40% |
| 2024-11-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0105 |
-1.83% |
| 2024-11-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0155 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2024-11-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5945 |
0.5945 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-11-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0093 |
1.60% |
| 2024-11-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5827 |
0.5827 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0134 |
2.36% |
| 2024-11-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0113 |
2.01% |
| 2024-11-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5612 |
0.5612 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-11-01 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5572 |
0.5572 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-10-31 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-10-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5566 |
0.5566 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2024-10-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0104 |
-1.81% |
| 2024-10-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0092 |
1.63% |
| 2024-10-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0092 |
1.66% |
| 2024-10-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5556 |
0.5556 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5555 |
0.5555 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5557 |
0.5557 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-10-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-10-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5501 |
0.5501 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0206 |
3.89% |
| 2024-10-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5295 |
0.5295 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-10-16 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5325 |
0.5325 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2024-10-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5354 |
0.5354 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0115 |
-2.10% |
| 2024-10-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5469 |
0.5469 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0096 |
1.79% |
| 2024-10-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5373 |
0.5373 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0260 |
-4.62% |
| 2024-10-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0053 |
-0.93% |
| 2024-10-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0414 |
-6.79% |
| 2024-10-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0490 |
8.73% |
| 2024-09-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0510 |
10.00% |
| 2024-09-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5100 |
0.5100 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0249 |
5.13% |
| 2024-09-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4851 |
0.4851 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0141 |
2.99% |
| 2024-09-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0026 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4684 |
0.4684 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0114 |
2.49% |
| 2024-09-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4570 |
0.4570 |
0.4594 |
0.4594 |
-0.0024 |
-0.52% |
| 2024-09-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4594 |
0.4594 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0065 |
-1.40% |
| 2024-09-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4659 |
0.4659 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0030 |
0.65% |
| 2024-09-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0052 |
-1.11% |
| 2024-09-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4681 |
0.4681 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2024-09-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4715 |
0.4715 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0046 |
-0.97% |
| 2024-09-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4761 |
0.4761 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0033 |
0.70% |
| 2024-09-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4728 |
0.4728 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0031 |
-0.65% |
| 2024-09-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4759 |
0.4759 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-09-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4784 |
0.4784 |
0.4867 |
0.4867 |
-0.0083 |
-1.71% |
| 2024-09-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4867 |
0.4867 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0026 |
0.54% |
| 2024-09-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4841 |
0.4841 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-09-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4817 |
0.4817 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0032 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4785 |
0.4785 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4845 |
0.4845 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-08-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-08-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4796 |
0.4796 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-08-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4785 |
0.4785 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-08-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2024-08-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4831 |
0.4831 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4839 |
0.4839 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4964 |
0.4964 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0040 |
-0.80% |
| 2024-08-16 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5004 |
0.5004 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0024 |
0.48% |
| 2024-08-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4980 |
0.4980 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-08-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0079 |
-1.56% |
| 2024-08-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5050 |
0.5050 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-08-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5062 |
0.5062 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-08-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5021 |
0.5021 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0064 |
-1.26% |
| 2024-08-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5085 |
0.5085 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-08-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-08-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5089 |
0.5089 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0081 |
1.62% |
| 2024-08-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5008 |
0.5008 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0043 |
-0.85% |
