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长城优选添利一年混合A基金净值查询(011359)

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今天最新净值 0.9977 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9937 0.0003 0.0259%
  • 累计净值：0.9977
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5445亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：马强 程书峰
近一年长城优选添利一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城优选添利一年混合A(011359)基金累计收益率2.98%
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2025-02-06 011359 长城优选添利一年混合A 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2025-02-05 011359 长城优选添利一年混合A 0.9968 0.9968 0.9970 0.9970 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 011359 长城优选添利一年混合A 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2025-01-22 011359 长城优选添利一年混合A 0.9959 0.9959 0.9965 0.9965 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 011359 长城优选添利一年混合A 0.9971 0.9971 0.9962 0.9962 0.0009 0.09%
2025-01-13 011359 长城优选添利一年混合A 0.9962 0.9962 0.9966 0.9966 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 011359 长城优选添利一年混合A 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 011359 长城优选添利一年混合A 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011359 长城优选添利一年混合A 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011359 长城优选添利一年混合A 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2025-01-06 011359 长城优选添利一年混合A 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011359 长城优选添利一年混合A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 011359 长城优选添利一年混合A 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 011359 长城优选添利一年混合A 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 011359 长城优选添利一年混合A 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2024-12-25 011359 长城优选添利一年混合A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 011359 长城优选添利一年混合A 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
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2024-12-20 011359 长城优选添利一年混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-12-19 011359 长城优选添利一年混合A 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011359 长城优选添利一年混合A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
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2024-12-05 011359 长城优选添利一年混合A 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011359 长城优选添利一年混合A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2024-12-03 011359 长城优选添利一年混合A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
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2024-11-28 011359 长城优选添利一年混合A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
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2024-10-30 011359 长城优选添利一年混合A 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
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2024-10-22 011359 长城优选添利一年混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
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2024-09-19 011359 长城优选添利一年混合A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
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2024-08-27 011359 长城优选添利一年混合A 0.9766 0.9766 0.9770 0.9770 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 011359 长城优选添利一年混合A 0.9770 0.9770 0.9774 0.9774 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011359 长城优选添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2024-08-22 011359 长城优选添利一年混合A 0.9772 0.9772 0.9774 0.9774 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 011359 长城优选添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9774 0.9774 0.0000 0.00%
2024-08-20 011359 长城优选添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011359 长城优选添利一年混合A 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 011359 长城优选添利一年混合A 0.9777 0.9777 0.9775 0.9775 0.0002 0.02%
2024-08-15 011359 长城优选添利一年混合A 0.9775 0.9775 0.9776 0.9776 -0.0001 -0.01%
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2024-02-21 011359 长城优选添利一年混合A 0.9710 0.9710 0.9695 0.9695 0.0015 0.15%
2024-02-20 011359 长城优选添利一年混合A 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2024-02-19 011359 长城优选添利一年混合A 0.9694 0.9694 0.9685 0.9685 0.0009 0.09%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医药科技六个月持有混合A 0.5688 1.26%
长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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