华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)
今天最新净值
0.6351
0.0078 1.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5754
-0.0015 -0.2643%
- 累计净值：0.6351
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.0679亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
近一季,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0078 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0222 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0151 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0256 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0093 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0036 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5709 |
0.5709 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0028 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0127 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0056 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0125 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0131 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0160 |
-2.63% |
| 2024-12-26 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0120 |
2.01% |
| 2024-12-25 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0155 |
-2.55% |
| 2024-12-20 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0066 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0065 |
1.09% |
| 2024-12-18 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0086 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0086 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0121 |
-1.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0061 |
1.02% |
| 2024-12-09 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-12-04 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5907 |
0.5907 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0067 |
-1.12% |
| 2024-12-03 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0092 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0077 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0130 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0176 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0077 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0078 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0116 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0107 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0137 |
-2.23% |
| 2024-11-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0059 |
0.97% |
| 2024-11-12 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0099 |
-1.60% |
| 2024-11-11 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0105 |
1.73% |
