华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)
今天最新净值
0.6351
0.0078 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5754
-0.0015 -0.2643%
- 累计净值：0.6351
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.0679亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
近一月,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率12.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0078 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0222 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0151 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0256 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0007 |
0.12% |
