国泰智能装备股票C基金净值查询(011322)
今天最新净值
2.0960
0.0130 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7754
-0.0036 -0.2027%
- 累计净值：2.1970
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.9282亿
- 最近资产：2.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王阳
近一月,国泰智能装备股票C(011322)基金累计收益率20.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.0600 |
2.1610 |
2.0960 |
2.1970 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2025-02-07 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.0960 |
2.1970 |
2.0830 |
2.1840 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.0830 |
2.1840 |
1.9930 |
2.0940 |
0.0900 |
4.52% |
| 2025-02-05 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
1.9930 |
2.0940 |
1.9550 |
2.0560 |
0.0380 |
1.94% |
| 2025-01-27 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
1.9550 |
2.0560 |
2.0090 |
2.1100 |
-0.0540 |
-2.69% |
| 2025-01-22 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
1.9570 |
2.0580 |
1.9520 |
2.0530 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
1.8690 |
1.9700 |
1.7690 |
1.8700 |
0.1000 |
5.65% |
| 2025-01-13 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
1.7690 |
1.8700 |
1.7840 |
1.8850 |
-0.0150 |
-0.84% |
