易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
0.9291
0.0112 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9071
-0.0019 -0.2056%
- 累计净值：0.9291
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.6259亿
- 最近资产：10.82亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一周,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0074 |
-0.81% |
