易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
0.9291
0.0112 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9071
-0.0019 -0.2056%
- 累计净值：0.9291
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.6259亿
- 最近资产：10.82亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0172 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0052 |
-0.59% |
