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易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)

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今天最新净值 0.9291 0.0112 1.2200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 -0.0019 -0.2056%
  • 累计净值：0.9291
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.6259亿
  • 最近资产：10.82亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁禾
近一年易方达智造优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率17.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011301 易方达智造优势混合C 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 011301 易方达智造优势混合C 0.9291 0.9291 0.9179 0.9179 0.0112 1.22%
2025-02-06 011301 易方达智造优势混合C 0.9179 0.9179 0.9076 0.9076 0.0103 1.13%
2025-02-05 011301 易方达智造优势混合C 0.9076 0.9076 0.9150 0.9150 -0.0074 -0.81%
2025-01-27 011301 易方达智造优势混合C 0.9150 0.9150 0.9220 0.9220 -0.0070 -0.76%
2025-01-22 011301 易方达智造优势混合C 0.9124 0.9124 0.9229 0.9229 -0.0105 -1.14%
2025-01-14 011301 易方达智造优势混合C 0.9000 0.9000 0.8828 0.8828 0.0172 1.95%
2025-01-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8828 0.8828 0.8880 0.8880 -0.0052 -0.59%
2025-01-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8880 0.8880 0.8949 0.8949 -0.0069 -0.77%
2025-01-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8949 0.8949 0.8984 0.8984 -0.0035 -0.39%
2025-01-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8984 0.8984 0.8990 0.8990 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8990 0.8990 0.8927 0.8927 0.0063 0.71%
2025-01-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8927 0.8927 0.8931 0.8931 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8931 0.8931 0.8958 0.8958 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8958 0.8958 0.9176 0.9176 -0.0218 -2.38%
2024-12-31 011301 易方达智造优势混合C 0.9176 0.9176 0.9266 0.9266 -0.0090 -0.97%
2024-12-26 011301 易方达智造优势混合C 0.9266 0.9266 0.9263 0.9263 0.0003 0.03%
2024-12-25 011301 易方达智造优势混合C 0.9263 0.9263 0.9271 0.9271 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 011301 易方达智造优势混合C 0.9271 0.9271 0.9144 0.9144 0.0127 1.39%
2024-12-23 011301 易方达智造优势混合C 0.9144 0.9144 0.9157 0.9157 -0.0013 -0.14%
2024-12-20 011301 易方达智造优势混合C 0.9157 0.9157 0.9264 0.9264 -0.0107 -1.16%
2024-12-19 011301 易方达智造优势混合C 0.9264 0.9264 0.9226 0.9226 0.0038 0.41%
2024-12-18 011301 易方达智造优势混合C 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2024-12-17 011301 易方达智造优势混合C 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-12-16 011301 易方达智造优势混合C 0.9218 0.9218 0.9293 0.9293 -0.0075 -0.81%
2024-12-13 011301 易方达智造优势混合C 0.9293 0.9293 0.9422 0.9422 -0.0129 -1.37%
2024-12-12 011301 易方达智造优势混合C 0.9422 0.9422 0.9357 0.9357 0.0065 0.69%
2024-12-11 011301 易方达智造优势混合C 0.9357 0.9357 0.9345 0.9345 0.0012 0.13%
2024-12-10 011301 易方达智造优势混合C 0.9345 0.9345 0.9359 0.9359 -0.0014 -0.15%
2024-12-09 011301 易方达智造优势混合C 0.9359 0.9359 0.9296 0.9296 0.0063 0.68%
2024-12-06 011301 易方达智造优势混合C 0.9296 0.9296 0.9183 0.9183 0.0113 1.23%
2024-12-05 011301 易方达智造优势混合C 0.9183 0.9183 0.9263 0.9263 -0.0080 -0.86%
2024-12-04 011301 易方达智造优势混合C 0.9263 0.9263 0.9303 0.9303 -0.0040 -0.43%
2024-12-03 011301 易方达智造优势混合C 0.9303 0.9303 0.9277 0.9277 0.0026 0.28%
2024-12-02 011301 易方达智造优势混合C 0.9277 0.9277 0.9149 0.9149 0.0128 1.40%
2024-11-29 011301 易方达智造优势混合C 0.9149 0.9149 0.9047 0.9047 0.0102 1.13%
2024-11-28 011301 易方达智造优势混合C 0.9047 0.9047 0.9160 0.9160 -0.0113 -1.23%
2024-11-27 011301 易方达智造优势混合C 0.9160 0.9160 0.9002 0.9002 0.0158 1.76%
2024-11-26 011301 易方达智造优势混合C 0.9002 0.9002 0.9090 0.9090 -0.0088 -0.97%
2024-11-25 011301 易方达智造优势混合C 0.9090 0.9090 0.9067 0.9067 0.0023 0.25%
2024-11-22 011301 易方达智造优势混合C 0.9067 0.9067 0.9320 0.9320 -0.0253 -2.71%
2024-11-21 011301 易方达智造优势混合C 0.9320 0.9320 0.9337 0.9337 -0.0017 -0.18%
2024-11-20 011301 易方达智造优势混合C 0.9337 0.9337 0.9338 0.9338 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 011301 易方达智造优势混合C 0.9338 0.9338 0.9185 0.9185 0.0153 1.67%
2024-11-18 011301 易方达智造优势混合C 0.9185 0.9185 0.9276 0.9276 -0.0091 -0.98%
2024-11-15 011301 易方达智造优势混合C 0.9276 0.9276 0.9396 0.9396 -0.0120 -1.28%
2024-11-14 011301 易方达智造优势混合C 0.9396 0.9396 0.9568 0.9568 -0.0172 -1.80%
2024-11-13 011301 易方达智造优势混合C 0.9568 0.9568 0.9514 0.9514 0.0054 0.57%
2024-11-12 011301 易方达智造优势混合C 0.9514 0.9514 0.9613 0.9613 -0.0099 -1.03%
2024-11-11 011301 易方达智造优势混合C 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2024-11-08 011301 易方达智造优势混合C 0.9619 0.9619 0.9719 0.9719 -0.0100 -1.03%
2024-11-07 011301 易方达智造优势混合C 0.9719 0.9719 0.9650 0.9650 0.0069 0.72%
2024-11-06 011301 易方达智造优势混合C 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2024-11-05 011301 易方达智造优势混合C 0.9644 0.9644 0.9479 0.9479 0.0165 1.74%
2024-11-04 011301 易方达智造优势混合C 0.9479 0.9479 0.9364 0.9364 0.0115 1.23%
2024-11-01 011301 易方达智造优势混合C 0.9364 0.9364 0.9359 0.9359 0.0005 0.05%
2024-10-31 011301 易方达智造优势混合C 0.9359 0.9359 0.9471 0.9471 -0.0112 -1.18%
2024-10-30 011301 易方达智造优势混合C 0.9471 0.9471 0.9504 0.9504 -0.0033 -0.35%
2024-10-29 011301 易方达智造优势混合C 0.9504 0.9504 0.9614 0.9614 -0.0110 -1.14%
2024-10-28 011301 易方达智造优势混合C 0.9614 0.9614 0.9634 0.9634 -0.0020 -0.21%
2024-10-25 011301 易方达智造优势混合C 0.9634 0.9634 0.9558 0.9558 0.0076 0.80%
2024-10-24 011301 易方达智造优势混合C 0.9558 0.9558 0.9692 0.9692 -0.0134 -1.38%
2024-10-23 011301 易方达智造优势混合C 0.9692 0.9692 0.9669 0.9669 0.0023 0.24%
2024-10-22 011301 易方达智造优势混合C 0.9669 0.9669 0.9554 0.9554 0.0115 1.20%
2024-10-21 011301 易方达智造优势混合C 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2024-10-18 011301 易方达智造优势混合C 0.9546 0.9546 0.9247 0.9247 0.0299 3.23%
2024-10-17 011301 易方达智造优势混合C 0.9247 0.9247 0.9356 0.9356 -0.0109 -1.17%
2024-10-16 011301 易方达智造优势混合C 0.9356 0.9356 0.9396 0.9396 -0.0040 -0.43%
2024-10-15 011301 易方达智造优势混合C 0.9396 0.9396 0.9687 0.9687 -0.0291 -3.00%
2024-10-14 011301 易方达智造优势混合C 0.9687 0.9687 0.9547 0.9547 0.0140 1.47%
2024-10-11 011301 易方达智造优势混合C 0.9547 0.9547 0.9694 0.9694 -0.0147 -1.52%
2024-10-10 011301 易方达智造优势混合C 0.9694 0.9694 0.9491 0.9491 0.0203 2.14%
2024-10-09 011301 易方达智造优势混合C 0.9491 0.9491 1.0098 1.0098 -0.0607 -6.01%
2024-10-08 011301 易方达智造优势混合C 1.0098 1.0098 0.9709 0.9709 0.0389 4.01%
2024-09-30 011301 易方达智造优势混合C 0.9709 0.9709 0.9073 0.9073 0.0636 7.01%
2024-09-27 011301 易方达智造优势混合C 0.9073 0.9073 0.8784 0.8784 0.0289 3.29%
2024-09-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8784 0.8784 0.8591 0.8591 0.0193 2.25%
2024-09-25 011301 易方达智造优势混合C 0.8591 0.8591 0.8571 0.8571 0.0020 0.23%
2024-09-24 011301 易方达智造优势混合C 0.8571 0.8571 0.8358 0.8358 0.0213 2.55%
2024-09-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8358 0.8358 0.8380 0.8380 -0.0022 -0.26%
2024-09-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8380 0.8380 0.8367 0.8367 0.0013 0.16%
2024-09-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8367 0.8367 0.8323 0.8323 0.0044 0.53%
2024-09-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8323 0.8323 0.8225 0.8225 0.0098 1.19%
2024-09-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2024-09-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8256 0.8256 0.8236 0.8236 0.0020 0.24%
2024-09-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8236 0.8236 0.8169 0.8169 0.0067 0.82%
2024-09-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8169 0.8169 0.8185 0.8185 -0.0016 -0.20%
2024-09-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8185 0.8185 0.8245 0.8245 -0.0060 -0.73%
2024-09-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8245 0.8245 0.8323 0.8323 -0.0078 -0.94%
2024-09-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8323 0.8323 0.8331 0.8331 -0.0008 -0.10%
2024-09-04 011301 易方达智造优势混合C 0.8331 0.8331 0.8360 0.8360 -0.0029 -0.35%
2024-09-03 011301 易方达智造优势混合C 0.8360 0.8360 0.8299 0.8299 0.0061 0.74%
2024-09-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8299 0.8299 0.8357 0.8357 -0.0058 -0.69%
2024-08-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8357 0.8357 0.8291 0.8291 0.0066 0.80%
2024-08-29 011301 易方达智造优势混合C 0.8291 0.8291 0.8253 0.8253 0.0038 0.46%
2024-08-28 011301 易方达智造优势混合C 0.8253 0.8253 0.8252 0.8252 0.0001 0.01%
2024-08-27 011301 易方达智造优势混合C 0.8252 0.8252 0.8281 0.8281 -0.0029 -0.35%
2024-08-26 011301 易方达智造优势混合C 0.8281 0.8281 0.8246 0.8246 0.0035 0.42%
2024-08-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8246 0.8246 0.8198 0.8198 0.0048 0.59%
2024-08-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8198 0.8198 0.8170 0.8170 0.0028 0.34%
2024-08-21 011301 易方达智造优势混合C 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 011301 易方达智造优势混合C 0.8190 0.8190 0.8251 0.8251 -0.0061 -0.74%
2024-08-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8251 0.8251 0.8257 0.8257 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8257 0.8257 0.8263 0.8263 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8263 0.8263 0.8265 0.8265 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011301 易方达智造优势混合C 0.8265 0.8265 0.8334 0.8334 -0.0069 -0.83%
2024-08-13 011301 易方达智造优势混合C 0.8334 0.8334 0.8270 0.8270 0.0064 0.77%
2024-08-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8270 0.8270 0.8301 0.8301 -0.0031 -0.37%
2024-08-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8301 0.8301 0.8312 0.8312 -0.0011 -0.13%
2024-08-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8312 0.8312 0.8347 0.8347 -0.0035 -0.42%
2024-08-07 011301 易方达智造优势混合C 0.8347 0.8347 0.8238 0.8238 0.0109 1.32%
2024-08-06 011301 易方达智造优势混合C 0.8238 0.8238 0.8184 0.8184 0.0054 0.66%
2024-08-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8184 0.8184 0.8274 0.8274 -0.0090 -1.09%
2024-08-02 011301 易方达智造优势混合C 0.8274 0.8274 0.8373 0.8373 -0.0099 -1.18%
2024-07-31 011301 易方达智造优势混合C 0.8431 0.8431 0.8297 0.8297 0.0134 1.62%
2024-07-30 011301 易方达智造优势混合C 0.8297 0.8297 0.8389 0.8389 -0.0092 -1.10%
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2024-07-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8681 0.8681 0.8641 0.8641 0.0040 0.46%
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2024-07-18 011301 易方达智造优势混合C 0.8644 0.8644 0.8569 0.8569 0.0075 0.88%
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2024-07-16 011301 易方达智造优势混合C 0.8673 0.8673 0.8664 0.8664 0.0009 0.10%
2024-07-15 011301 易方达智造优势混合C 0.8664 0.8664 0.8711 0.8711 -0.0047 -0.54%
2024-07-12 011301 易方达智造优势混合C 0.8711 0.8711 0.8662 0.8662 0.0049 0.57%
2024-07-11 011301 易方达智造优势混合C 0.8662 0.8662 0.8556 0.8556 0.0106 1.24%
2024-07-10 011301 易方达智造优势混合C 0.8556 0.8556 0.8720 0.8720 -0.0164 -1.88%
2024-07-09 011301 易方达智造优势混合C 0.8720 0.8720 0.8638 0.8638 0.0082 0.95%
2024-07-08 011301 易方达智造优势混合C 0.8638 0.8638 0.8658 0.8658 -0.0020 -0.23%
2024-07-05 011301 易方达智造优势混合C 0.8658 0.8658 0.8596 0.8596 0.0062 0.72%
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2024-06-24 011301 易方达智造优势混合C 0.8973 0.8973 0.9039 0.9039 -0.0066 -0.73%
2024-06-21 011301 易方达智造优势混合C 0.9039 0.9039 0.9058 0.9058 -0.0019 -0.21%
2024-06-20 011301 易方达智造优势混合C 0.9058 0.9058 0.9098 0.9098 -0.0040 -0.44%
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2024-06-18 011301 易方达智造优势混合C 0.9202 0.9202 0.9096 0.9096 0.0106 1.17%
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2024-06-14 011301 易方达智造优势混合C 0.9015 0.9015 0.9047 0.9047 -0.0032 -0.35%
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2024-05-29 011301 易方达智造优势混合C 0.9236 0.9236 0.9177 0.9177 0.0059 0.64%
2024-05-28 011301 易方达智造优势混合C 0.9177 0.9177 0.9196 0.9196 -0.0019 -0.21%
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2024-05-24 011301 易方达智造优势混合C 0.9070 0.9070 0.9097 0.9097 -0.0027 -0.30%
2024-05-23 011301 易方达智造优势混合C 0.9097 0.9097 0.9195 0.9195 -0.0098 -1.07%
2024-05-22 011301 易方达智造优势混合C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2024-05-21 011301 易方达智造优势混合C 0.9184 0.9184 0.9248 0.9248 -0.0064 -0.69%
2024-05-20 011301 易方达智造优势混合C 0.9248 0.9248 0.9122 0.9122 0.0126 1.38%
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2024-05-07 011301 易方达智造优势混合C 0.9053 0.9053 0.9069 0.9069 -0.0016 -0.18%
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2024-04-23 011301 易方达智造优势混合C 0.8669 0.8669 0.8758 0.8758 -0.0089 -1.02%
2024-04-22 011301 易方达智造优势混合C 0.8758 0.8758 0.8825 0.8825 -0.0067 -0.76%
2024-04-19 011301 易方达智造优势混合C 0.8825 0.8825 0.8901 0.8901 -0.0076 -0.85%
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易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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