民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

今天最新净值 0.5711 0.0045 0.7900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5528 -0.0006 -0.1010%

累计净值：0.5711
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近半年民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5724	0.5724	0.5711	0.5711	0.0013	0.23%
2025-02-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5711	0.5711	0.5666	0.5666	0.0045	0.79%
2025-02-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5666	0.5666	0.5628	0.5628	0.0038	0.68%
2025-02-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5628	0.5628	0.5640	0.5640	-0.0012	-0.21%
2025-01-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5640	0.5640	0.5618	0.5618	0.0022	0.39%
2025-01-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5564	0.5564	0.5618	0.5618	-0.0054	-0.96%
2025-01-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5568	0.5568	0.5474	0.5474	0.0094	1.72%
2025-01-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5474	0.5474	0.5511	0.5511	-0.0037	-0.67%
2025-01-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5511	0.5511	0.5579	0.5579	-0.0068	-1.22%
2025-01-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5579	0.5579	0.5594	0.5594	-0.0015	-0.27%

2025-01-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5594	0.5594	0.5558	0.5558	0.0036	0.65%
2025-01-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5558	0.5558	0.5582	0.5582	-0.0024	-0.43%
2025-01-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5582	0.5582	0.5609	0.5609	-0.0027	-0.48%
2025-01-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5609	0.5609	0.5648	0.5648	-0.0039	-0.69%
2025-01-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5648	0.5648	0.5723	0.5723	-0.0075	-1.31%
2024-12-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5723	0.5723	0.5750	0.5750	-0.0027	-0.47%
2024-12-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5740	0.5740	0.5753	0.5753	-0.0013	-0.23%
2024-12-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5753	0.5753	0.5754	0.5754	-0.0001	-0.02%
2024-12-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5754	0.5754	0.5685	0.5685	0.0069	1.21%
2024-12-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5685	0.5685	0.5665	0.5665	0.0020	0.35%
2024-12-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5665	0.5665	0.5676	0.5676	-0.0011	-0.19%
2024-12-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5676	0.5676	0.5680	0.5680	-0.0004	-0.07%
2024-12-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5680	0.5680	0.5652	0.5652	0.0028	0.50%
2024-12-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5652	0.5652	0.5666	0.5666	-0.0014	-0.25%
2024-12-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5666	0.5666	0.5673	0.5673	-0.0007	-0.12%

2024-12-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5673	0.5673	0.5768	0.5768	-0.0095	-1.65%
2024-12-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5768	0.5768	0.5722	0.5722	0.0046	0.80%
2024-12-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5722	0.5722	0.5703	0.5703	0.0019	0.33%
2024-12-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5703	0.5703	0.5687	0.5687	0.0016	0.28%
2024-12-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5687	0.5687	0.5662	0.5662	0.0025	0.44%
2024-12-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5662	0.5662	0.5604	0.5604	0.0058	1.03%
2024-12-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5604	0.5604	0.5626	0.5626	-0.0022	-0.39%
2024-12-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5626	0.5626	0.5616	0.5616	0.0010	0.18%
2024-12-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5616	0.5616	0.5599	0.5599	0.0017	0.30%
2024-12-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5599	0.5599	0.5583	0.5583	0.0016	0.29%
2024-11-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5583	0.5583	0.5531	0.5531	0.0052	0.94%
2024-11-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5531	0.5531	0.5586	0.5586	-0.0055	-0.98%
2024-11-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5586	0.5586	0.5515	0.5515	0.0071	1.29%
2024-11-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5515	0.5515	0.5534	0.5534	-0.0019	-0.34%
2024-11-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5534	0.5534	0.5545	0.5545	-0.0011	-0.20%
2024-11-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5545	0.5545	0.5675	0.5675	-0.0130	-2.29%
2024-11-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5675	0.5675	0.5688	0.5688	-0.0013	-0.23%
2024-11-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5688	0.5688	0.5672	0.5672	0.0016	0.28%
2024-11-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5672	0.5672	0.5634	0.5634	0.0038	0.67%
2024-11-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5634	0.5634	0.5675	0.5675	-0.0041	-0.72%
2024-11-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5675	0.5675	0.5745	0.5745	-0.0070	-1.22%
2024-11-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5745	0.5745	0.5838	0.5838	-0.0093	-1.59%
2024-11-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5838	0.5838	0.5817	0.5817	0.0021	0.36%
2024-11-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5817	0.5817	0.5858	0.5858	-0.0041	-0.70%
2024-11-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5858	0.5858	0.5865	0.5865	-0.0007	-0.12%
2024-11-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5865	0.5865	0.5898	0.5898	-0.0033	-0.56%
2024-11-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5898	0.5898	0.5746	0.5746	0.0152	2.65%
2024-11-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5746	0.5746	0.5841	0.5841	-0.0095	-1.63%
2024-11-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5841	0.5841	0.5775	0.5775	0.0066	1.14%
2024-11-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5775	0.5775	0.5739	0.5739	0.0036	0.63%
2024-11-01	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5739	0.5739	0.5717	0.5717	0.0022	0.38%
2024-10-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5717	0.5717	0.5766	0.5766	-0.0049	-0.85%
2024-10-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5766	0.5766	0.5840	0.5840	-0.0074	-1.27%
2024-10-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5840	0.5840	0.5876	0.5876	-0.0036	-0.61%
2024-10-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5876	0.5876	0.5881	0.5881	-0.0005	-0.09%
2024-10-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5881	0.5881	0.5903	0.5903	-0.0022	-0.37%
2024-10-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5903	0.5903	0.5951	0.5951	-0.0048	-0.81%
2024-10-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5951	0.5951	0.5956	0.5956	-0.0005	-0.08%
2024-10-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5956	0.5956	0.5932	0.5932	0.0024	0.40%
2024-10-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5932	0.5932	0.5942	0.5942	-0.0010	-0.17%
2024-10-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5942	0.5942	0.5819	0.5819	0.0123	2.11%
2024-10-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5819	0.5819	0.5881	0.5881	-0.0062	-1.05%
2024-10-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5881	0.5881	0.5934	0.5934	-0.0053	-0.89%
2024-10-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5934	0.5934	0.6072	0.6072	-0.0138	-2.27%
2024-10-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6072	0.6072	0.5973	0.5973	0.0099	1.66%
2024-10-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5973	0.5973	0.6099	0.6099	-0.0126	-2.07%
2024-10-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6099	0.6099	0.5941	0.5941	0.0158	2.66%
2024-10-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5941	0.5941	0.6345	0.6345	-0.0404	-6.37%
2024-10-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6345	0.6345	0.6096	0.6096	0.0249	4.08%
2024-09-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6096	0.6096	0.5781	0.5781	0.0315	5.45%
2024-09-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5781	0.5781	0.5670	0.5670	0.0111	1.96%
2024-09-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5670	0.5670	0.5554	0.5554	0.0116	2.09%
2024-09-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5554	0.5554	0.5501	0.5501	0.0053	0.96%
2024-09-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5501	0.5501	0.5349	0.5349	0.0152	2.84%
2024-09-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5349	0.5349	0.5324	0.5324	0.0025	0.47%
2024-09-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5324	0.5324	0.5308	0.5308	0.0016	0.30%
2024-09-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5308	0.5308	0.5294	0.5294	0.0014	0.26%
2024-09-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5294	0.5294	0.5240	0.5240	0.0054	1.03%
2024-09-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5240	0.5240	0.5224	0.5224	0.0016	0.31%
2024-09-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5224	0.5224	0.5229	0.5229	-0.0005	-0.10%
2024-09-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5229	0.5229	0.5253	0.5253	-0.0024	-0.46%
2024-09-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5253	0.5253	0.5260	0.5260	-0.0007	-0.13%
2024-09-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5260	0.5260	0.5367	0.5367	-0.0107	-1.99%
2024-09-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5367	0.5367	0.5393	0.5393	-0.0026	-0.48%
2024-09-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5393	0.5393	0.5425	0.5425	-0.0032	-0.59%
2024-09-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5425	0.5425	0.5513	0.5513	-0.0088	-1.60%
2024-09-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5513	0.5513	0.5506	0.5506	0.0007	0.13%
2024-09-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5506	0.5506	0.5565	0.5565	-0.0059	-1.06%
2024-08-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5565	0.5565	0.5526	0.5526	0.0039	0.71%
2024-08-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5526	0.5526	0.5560	0.5560	-0.0034	-0.61%
2024-08-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5560	0.5560	0.5589	0.5589	-0.0029	-0.52%
2024-08-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5589	0.5589	0.5586	0.5586	0.0003	0.05%
2024-08-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5586	0.5586	0.5611	0.5611	-0.0025	-0.45%
2024-08-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5611	0.5611	0.5603	0.5603	0.0008	0.14%
2024-08-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5603	0.5603	0.5572	0.5572	0.0031	0.56%
2024-08-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5572	0.5572	0.5556	0.5556	0.0016	0.29%
2024-08-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5556	0.5556	0.5592	0.5592	-0.0036	-0.64%
2024-08-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5592	0.5592	0.5562	0.5562	0.0030	0.54%
2024-08-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5562	0.5562	0.5541	0.5541	0.0021	0.38%
2024-08-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5541	0.5541	0.5518	0.5518	0.0023	0.42%
2024-08-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5518	0.5518	0.5537	0.5537	-0.0019	-0.34%
2024-08-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5537	0.5537	0.5509	0.5509	0.0028	0.51%
2024-08-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5509	0.5509	0.5499	0.5499	0.0010	0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%