民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

今天最新净值 0.5795 0.0045 0.7800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5605 -0.0006 -0.1010%

累计净值：0.5795
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：7.00亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近半年民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5809	0.5809	0.5795	0.5795	0.0014	0.24%
2025-02-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5795	0.5795	0.5750	0.5750	0.0045	0.78%
2025-02-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5750	0.5750	0.5711	0.5711	0.0039	0.68%
2025-02-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5711	0.5711	0.5723	0.5723	-0.0012	-0.21%
2025-01-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5723	0.5723	0.5700	0.5700	0.0023	0.40%
2025-01-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5645	0.5645	0.5700	0.5700	-0.0055	-0.96%
2025-01-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5648	0.5648	0.5553	0.5553	0.0095	1.71%
2025-01-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5553	0.5553	0.5591	0.5591	-0.0038	-0.68%
2025-01-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5591	0.5591	0.5659	0.5659	-0.0068	-1.20%
2025-01-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5659	0.5659	0.5675	0.5675	-0.0016	-0.28%

2025-01-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5675	0.5675	0.5638	0.5638	0.0037	0.66%
2025-01-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5638	0.5638	0.5662	0.5662	-0.0024	-0.42%
2025-01-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5662	0.5662	0.5690	0.5690	-0.0028	-0.49%
2025-01-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5690	0.5690	0.5729	0.5729	-0.0039	-0.68%
2025-01-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5729	0.5729	0.5805	0.5805	-0.0076	-1.31%
2024-12-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5805	0.5805	0.5832	0.5832	-0.0027	-0.46%
2024-12-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5822	0.5822	0.5835	0.5835	-0.0013	-0.22%
2024-12-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5835	0.5835	0.5836	0.5836	-0.0001	-0.02%
2024-12-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5836	0.5836	0.5765	0.5765	0.0071	1.23%
2024-12-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5765	0.5765	0.5745	0.5745	0.0020	0.35%
2024-12-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5745	0.5745	0.5756	0.5756	-0.0011	-0.19%
2024-12-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5756	0.5756	0.5760	0.5760	-0.0004	-0.07%
2024-12-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5760	0.5760	0.5733	0.5733	0.0027	0.47%
2024-12-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5733	0.5733	0.5747	0.5747	-0.0014	-0.24%
2024-12-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5747	0.5747	0.5753	0.5753	-0.0006	-0.10%

2024-12-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5753	0.5753	0.5849	0.5849	-0.0096	-1.64%
2024-12-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5849	0.5849	0.5803	0.5803	0.0046	0.79%
2024-12-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5803	0.5803	0.5784	0.5784	0.0019	0.33%
2024-12-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5784	0.5784	0.5767	0.5767	0.0017	0.29%
2024-12-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5767	0.5767	0.5741	0.5741	0.0026	0.45%
2024-12-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5741	0.5741	0.5683	0.5683	0.0058	1.02%
2024-12-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5683	0.5683	0.5704	0.5704	-0.0021	-0.37%
2024-12-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5704	0.5704	0.5694	0.5694	0.0010	0.18%
2024-12-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5694	0.5694	0.5677	0.5677	0.0017	0.30%
2024-12-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5677	0.5677	0.5661	0.5661	0.0016	0.28%
2024-11-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5661	0.5661	0.5608	0.5608	0.0053	0.95%
2024-11-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5608	0.5608	0.5663	0.5663	-0.0055	-0.97%
2024-11-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5663	0.5663	0.5592	0.5592	0.0071	1.27%
2024-11-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5592	0.5592	0.5611	0.5611	-0.0019	-0.34%
2024-11-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5611	0.5611	0.5622	0.5622	-0.0011	-0.20%
2024-11-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5622	0.5622	0.5753	0.5753	-0.0131	-2.28%
2024-11-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5753	0.5753	0.5767	0.5767	-0.0014	-0.24%
2024-11-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5767	0.5767	0.5751	0.5751	0.0016	0.28%
2024-11-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5751	0.5751	0.5712	0.5712	0.0039	0.68%
2024-11-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5712	0.5712	0.5753	0.5753	-0.0041	-0.71%
2024-11-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5753	0.5753	0.5824	0.5824	-0.0071	-1.22%
2024-11-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5824	0.5824	0.5918	0.5918	-0.0094	-1.59%
2024-11-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5918	0.5918	0.5897	0.5897	0.0021	0.36%
2024-11-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5897	0.5897	0.5939	0.5939	-0.0042	-0.71%
2024-11-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5939	0.5939	0.5946	0.5946	-0.0007	-0.12%
2024-11-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5946	0.5946	0.5979	0.5979	-0.0033	-0.55%
2024-11-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5979	0.5979	0.5825	0.5825	0.0154	2.64%
2024-11-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5825	0.5825	0.5921	0.5921	-0.0096	-1.62%
2024-11-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5921	0.5921	0.5854	0.5854	0.0067	1.14%
2024-11-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5854	0.5854	0.5817	0.5817	0.0037	0.64%
2024-11-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5817	0.5817	0.5795	0.5795	0.0022	0.38%
2024-10-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5795	0.5795	0.5844	0.5844	-0.0049	-0.84%
2024-10-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5844	0.5844	0.5919	0.5919	-0.0075	-1.27%
2024-10-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5919	0.5919	0.5956	0.5956	-0.0037	-0.62%
2024-10-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5956	0.5956	0.5961	0.5961	-0.0005	-0.08%
2024-10-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5961	0.5961	0.5983	0.5983	-0.0022	-0.37%
2024-10-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5983	0.5983	0.6032	0.6032	-0.0049	-0.81%
2024-10-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6032	0.6032	0.6037	0.6037	-0.0005	-0.08%
2024-10-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6037	0.6037	0.6012	0.6012	0.0025	0.42%
2024-10-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6012	0.6012	0.6022	0.6022	-0.0010	-0.17%
2024-10-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6022	0.6022	0.5897	0.5897	0.0125	2.12%
2024-10-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5897	0.5897	0.5960	0.5960	-0.0063	-1.06%
2024-10-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5960	0.5960	0.6014	0.6014	-0.0054	-0.90%
2024-10-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6014	0.6014	0.6154	0.6154	-0.0140	-2.27%
2024-10-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6154	0.6154	0.6053	0.6053	0.0101	1.67%
2024-10-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6053	0.6053	0.6181	0.6181	-0.0128	-2.07%
2024-10-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6181	0.6181	0.6021	0.6021	0.0160	2.66%
2024-10-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6021	0.6021	0.6430	0.6430	-0.0409	-6.36%
2024-10-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6430	0.6430	0.6177	0.6177	0.0253	4.10%
2024-09-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6177	0.6177	0.5857	0.5857	0.0320	5.46%
2024-09-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5857	0.5857	0.5745	0.5745	0.0112	1.95%
2024-09-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5745	0.5745	0.5627	0.5627	0.0118	2.10%
2024-09-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5627	0.5627	0.5574	0.5574	0.0053	0.95%
2024-09-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5574	0.5574	0.5419	0.5419	0.0155	2.86%
2024-09-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5419	0.5419	0.5394	0.5394	0.0025	0.46%
2024-09-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5394	0.5394	0.5378	0.5378	0.0016	0.30%
2024-09-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5378	0.5378	0.5364	0.5364	0.0014	0.26%
2024-09-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5364	0.5364	0.5308	0.5308	0.0056	1.06%
2024-09-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5308	0.5308	0.5292	0.5292	0.0016	0.30%
2024-09-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5292	0.5292	0.5297	0.5297	-0.0005	-0.09%
2024-09-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5297	0.5297	0.5321	0.5321	-0.0024	-0.45%
2024-09-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5321	0.5321	0.5329	0.5329	-0.0008	-0.15%
2024-09-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5329	0.5329	0.5437	0.5437	-0.0108	-1.99%
2024-09-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5437	0.5437	0.5464	0.5464	-0.0027	-0.49%
2024-09-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5464	0.5464	0.5495	0.5495	-0.0031	-0.56%
2024-09-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5495	0.5495	0.5585	0.5585	-0.0090	-1.61%
2024-09-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5585	0.5585	0.5578	0.5578	0.0007	0.13%
2024-09-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5578	0.5578	0.5637	0.5637	-0.0059	-1.05%
2024-08-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5637	0.5637	0.5598	0.5598	0.0039	0.70%
2024-08-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5598	0.5598	0.5632	0.5632	-0.0034	-0.60%
2024-08-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5632	0.5632	0.5662	0.5662	-0.0030	-0.53%
2024-08-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5662	0.5662	0.5658	0.5658	0.0004	0.07%
2024-08-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5658	0.5658	0.5683	0.5683	-0.0025	-0.44%
2024-08-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5683	0.5683	0.5675	0.5675	0.0008	0.14%
2024-08-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5675	0.5675	0.5643	0.5643	0.0032	0.57%
2024-08-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5643	0.5643	0.5627	0.5627	0.0016	0.28%
2024-08-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5627	0.5627	0.5664	0.5664	-0.0037	-0.65%
2024-08-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5664	0.5664	0.5633	0.5633	0.0031	0.55%
2024-08-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5633	0.5633	0.5612	0.5612	0.0021	0.37%
2024-08-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5612	0.5612	0.5589	0.5589	0.0023	0.41%
2024-08-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5589	0.5589	0.5608	0.5608	-0.0019	-0.34%
2024-08-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5608	0.5608	0.5579	0.5579	0.0029	0.52%
2024-08-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5579	0.5579	0.5569	0.5569	0.0010	0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%