中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
0.8457
-0.0362 -4.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7864
0.0027 0.3383%
- 累计净值：0.8457
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9799亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一季,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0362 |
-4.10% |
| 2025-01-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0113 |
1.31% |
| 2025-01-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8293 |
0.8293 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0338 |
4.25% |
| 2025-01-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0162 |
-1.98% |
| 2025-01-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0065 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0383 |
5.01% |
| 2025-01-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0258 |
-3.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7947 |
0.7947 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0315 |
-3.74% |
| 2024-12-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0266 |
3.18% |
| 2024-12-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-12-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0105 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0234 |
-2.77% |
| 2024-12-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0185 |
2.24% |
| 2024-12-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0102 |
1.25% |
| 2024-12-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0132 |
-1.61% |
| 2024-12-16 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0233 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-12-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0120 |
1.45% |
|
|
| 2024-12-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2024-12-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0234 |
2.89% |
| 2024-12-04 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0096 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-12-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0278 |
3.47% |
| 2024-11-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0184 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0147 |
-1.84% |
| 2024-11-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0238 |
3.08% |
| 2024-11-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7887 |
0.7887 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0375 |
-4.54% |
| 2024-11-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0145 |
1.78% |
| 2024-11-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8153 |
0.8153 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0246 |
3.11% |
| 2024-11-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0305 |
-3.71% |
| 2024-11-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0398 |
-4.62% |
| 2024-11-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0310 |
-3.48% |
| 2024-11-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0076 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0159 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0217 |
2.47% |
| 2024-11-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0092 |
1.06% |
| 2024-11-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-11-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0322 |
3.80% |
