中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
0.8805
0.0151 1.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7864
0.0027 0.3383%
- 累计净值：0.8805
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9799亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一月,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率13.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0151 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0306 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0362 |
-4.10% |
| 2025-01-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0113 |
1.31% |
| 2025-01-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8293 |
0.8293 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0338 |
4.25% |
| 2025-01-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0162 |
-1.98% |
