中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)

今天最新净值 0.7972 0.0096 1.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 -0.0004 -0.0577%

累计净值：0.7972
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：81.2841亿
最近资产：25.61亿元
基金公司：
基金经理：周蔚文

近半年中欧新趋势混合X|中欧趋势X基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率10.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7965	0.7965	0.7972	0.7972	-0.0007	-0.09%
2025-02-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7972	0.7972	0.7876	0.7876	0.0096	1.22%
2025-02-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7876	0.7876	0.7739	0.7739	0.0137	1.77%
2025-02-05	011264	中欧新趋势混合X	0.7739	0.7739	0.7710	0.7710	0.0029	0.38%
2025-01-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7710	0.7710	0.7756	0.7756	-0.0046	-0.59%
2025-01-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7672	0.7672	0.7695	0.7695	-0.0023	-0.30%
2025-01-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7547	0.7547	0.7317	0.7317	0.0230	3.14%
2025-01-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7317	0.7317	0.7339	0.7339	-0.0022	-0.30%
2025-01-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7339	0.7339	0.7419	0.7419	-0.0080	-1.08%
2025-01-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7419	0.7419	0.7358	0.7358	0.0061	0.83%

2025-01-08	011264	中欧新趋势混合X	0.7358	0.7358	0.7358	0.7358	0.0000	0.00%
2025-01-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7358	0.7358	0.7294	0.7294	0.0064	0.88%
2025-01-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7294	0.7294	0.7316	0.7316	-0.0022	-0.30%
2025-01-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7316	0.7316	0.7401	0.7401	-0.0085	-1.15%
2025-01-02	011264	中欧新趋势混合X	0.7401	0.7401	0.7574	0.7574	-0.0173	-2.28%
2024-12-31	011264	中欧新趋势混合X	0.7574	0.7574	0.7721	0.7721	-0.0147	-1.90%
2024-12-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7754	0.7754	0.7695	0.7695	0.0059	0.77%
2024-12-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7695	0.7695	0.7727	0.7727	-0.0032	-0.41%
2024-12-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7727	0.7727	0.7656	0.7656	0.0071	0.93%
2024-12-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7656	0.7656	0.7682	0.7682	-0.0026	-0.34%
2024-12-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7682	0.7682	0.7720	0.7720	-0.0038	-0.49%
2024-12-19	011264	中欧新趋势混合X	0.7720	0.7720	0.7716	0.7716	0.0004	0.05%
2024-12-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7716	0.7716	0.7716	0.7716	0.0000	0.00%
2024-12-17	011264	中欧新趋势混合X	0.7716	0.7716	0.7700	0.7700	0.0016	0.21%
2024-12-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7700	0.7700	0.7775	0.7775	-0.0075	-0.96%

2024-12-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7775	0.7775	0.7941	0.7941	-0.0166	-2.09%
2024-12-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7941	0.7941	0.7885	0.7885	0.0056	0.71%
2024-12-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7885	0.7885	0.7866	0.7866	0.0019	0.24%
2024-12-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7866	0.7866	0.7811	0.7811	0.0055	0.70%
2024-12-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7811	0.7811	0.7837	0.7837	-0.0026	-0.33%
2024-12-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7837	0.7837	0.7774	0.7774	0.0063	0.81%
2024-12-05	011264	中欧新趋势混合X	0.7774	0.7774	0.7790	0.7790	-0.0016	-0.21%
2024-12-04	011264	中欧新趋势混合X	0.7790	0.7790	0.7836	0.7836	-0.0046	-0.59%
2024-12-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7836	0.7836	0.7853	0.7853	-0.0017	-0.22%
2024-12-02	011264	中欧新趋势混合X	0.7853	0.7853	0.7765	0.7765	0.0088	1.13%
2024-11-29	011264	中欧新趋势混合X	0.7765	0.7765	0.7675	0.7675	0.0090	1.17%
2024-11-28	011264	中欧新趋势混合X	0.7675	0.7675	0.7739	0.7739	-0.0064	-0.83%
2024-11-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7739	0.7739	0.7627	0.7627	0.0112	1.47%
2024-11-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7627	0.7627	0.7639	0.7639	-0.0012	-0.16%
2024-11-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7639	0.7639	0.7718	0.7718	-0.0079	-1.02%
2024-11-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7718	0.7718	0.7924	0.7924	-0.0206	-2.60%
2024-11-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7924	0.7924	0.7940	0.7940	-0.0016	-0.20%
2024-11-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7940	0.7940	0.7910	0.7910	0.0030	0.38%
2024-11-19	011264	中欧新趋势混合X	0.7910	0.7910	0.7835	0.7835	0.0075	0.96%
2024-11-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7835	0.7835	0.7905	0.7905	-0.0070	-0.89%
2024-11-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7905	0.7905	0.8047	0.8047	-0.0142	-1.76%
2024-11-14	011264	中欧新趋势混合X	0.8047	0.8047	0.8196	0.8196	-0.0149	-1.82%
2024-11-13	011264	中欧新趋势混合X	0.8196	0.8196	0.8214	0.8214	-0.0018	-0.22%
2024-11-12	011264	中欧新趋势混合X	0.8214	0.8214	0.8315	0.8315	-0.0101	-1.21%
2024-11-11	011264	中欧新趋势混合X	0.8315	0.8315	0.8262	0.8262	0.0053	0.64%
2024-11-08	011264	中欧新趋势混合X	0.8262	0.8262	0.8335	0.8335	-0.0073	-0.88%
2024-11-07	011264	中欧新趋势混合X	0.8335	0.8335	0.8210	0.8210	0.0125	1.52%
2024-11-06	011264	中欧新趋势混合X	0.8210	0.8210	0.8189	0.8189	0.0021	0.26%
2024-11-05	011264	中欧新趋势混合X	0.8189	0.8189	0.8064	0.8064	0.0125	1.55%
2024-11-04	011264	中欧新趋势混合X	0.8064	0.8064	0.7983	0.7983	0.0081	1.01%
2024-11-01	011264	中欧新趋势混合X	0.7983	0.7983	0.7938	0.7938	0.0045	0.57%
2024-10-31	011264	中欧新趋势混合X	0.7938	0.7938	0.7987	0.7987	-0.0049	-0.61%
2024-10-30	011264	中欧新趋势混合X	0.7987	0.7987	0.7983	0.7983	0.0004	0.05%
2024-10-29	011264	中欧新趋势混合X	0.7983	0.7983	0.8080	0.8080	-0.0097	-1.20%
2024-10-28	011264	中欧新趋势混合X	0.8080	0.8080	0.8020	0.8020	0.0060	0.75%
2024-10-25	011264	中欧新趋势混合X	0.8020	0.8020	0.7996	0.7996	0.0024	0.30%
2024-10-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7996	0.7996	0.8092	0.8092	-0.0096	-1.19%
2024-10-23	011264	中欧新趋势混合X	0.8092	0.8092	0.8108	0.8108	-0.0016	-0.20%
2024-10-22	011264	中欧新趋势混合X	0.8108	0.8108	0.8010	0.8010	0.0098	1.22%
2024-10-21	011264	中欧新趋势混合X	0.8010	0.8010	0.7965	0.7965	0.0045	0.56%
2024-10-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7965	0.7965	0.7752	0.7752	0.0213	2.75%
2024-10-17	011264	中欧新趋势混合X	0.7752	0.7752	0.7881	0.7881	-0.0129	-1.64%
2024-10-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7881	0.7881	0.7911	0.7911	-0.0030	-0.38%
2024-10-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7911	0.7911	0.8112	0.8112	-0.0201	-2.48%
2024-10-14	011264	中欧新趋势混合X	0.8112	0.8112	0.7980	0.7980	0.0132	1.65%
2024-10-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7980	0.7980	0.8247	0.8247	-0.0267	-3.24%
2024-10-10	011264	中欧新趋势混合X	0.8247	0.8247	0.8183	0.8183	0.0064	0.78%
2024-10-09	011264	中欧新趋势混合X	0.8183	0.8183	0.8800	0.8800	-0.0617	-7.01%
2024-10-08	011264	中欧新趋势混合X	0.8800	0.8800	0.8442	0.8442	0.0358	4.24%
2024-09-30	011264	中欧新趋势混合X	0.8442	0.8442	0.7849	0.7849	0.0593	7.56%
2024-09-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7849	0.7849	0.7507	0.7507	0.0342	4.56%
2024-09-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7507	0.7507	0.7269	0.7269	0.0238	3.27%
2024-09-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7269	0.7269	0.7224	0.7224	0.0045	0.62%
2024-09-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7224	0.7224	0.6934	0.6934	0.0290	4.18%
2024-09-23	011264	中欧新趋势混合X	0.6934	0.6934	0.6951	0.6951	-0.0017	-0.24%
2024-09-20	011264	中欧新趋势混合X	0.6951	0.6951	0.6964	0.6964	-0.0013	-0.19%
2024-09-19	011264	中欧新趋势混合X	0.6964	0.6964	0.6907	0.6907	0.0057	0.83%
2024-09-18	011264	中欧新趋势混合X	0.6907	0.6907	0.6873	0.6873	0.0034	0.49%
2024-09-13	011264	中欧新趋势混合X	0.6873	0.6873	0.6868	0.6868	0.0005	0.07%
2024-09-12	011264	中欧新趋势混合X	0.6868	0.6868	0.6899	0.6899	-0.0031	-0.45%
2024-09-11	011264	中欧新趋势混合X	0.6899	0.6899	0.6858	0.6858	0.0041	0.60%
2024-09-10	011264	中欧新趋势混合X	0.6858	0.6858	0.6854	0.6854	0.0004	0.06%
2024-09-09	011264	中欧新趋势混合X	0.6854	0.6854	0.6896	0.6896	-0.0042	-0.61%
2024-09-06	011264	中欧新趋势混合X	0.6896	0.6896	0.6961	0.6961	-0.0065	-0.93%
2024-09-05	011264	中欧新趋势混合X	0.6961	0.6961	0.6955	0.6955	0.0006	0.09%
2024-09-04	011264	中欧新趋势混合X	0.6955	0.6955	0.7026	0.7026	-0.0071	-1.01%
2024-09-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7026	0.7026	0.6972	0.6972	0.0054	0.77%
2024-09-02	011264	中欧新趋势混合X	0.6972	0.6972	0.7115	0.7115	-0.0143	-2.01%
2024-08-30	011264	中欧新趋势混合X	0.7115	0.7115	0.7003	0.7003	0.0112	1.60%
2024-08-29	011264	中欧新趋势混合X	0.7003	0.7003	0.6978	0.6978	0.0025	0.36%
2024-08-28	011264	中欧新趋势混合X	0.6978	0.6978	0.6970	0.6970	0.0008	0.11%
2024-08-27	011264	中欧新趋势混合X	0.6970	0.6970	0.7029	0.7029	-0.0059	-0.84%
2024-08-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7029	0.7029	0.7050	0.7050	-0.0021	-0.30%
2024-08-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7050	0.7050	0.7046	0.7046	0.0004	0.06%
2024-08-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7046	0.7046	0.7070	0.7070	-0.0024	-0.34%
2024-08-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7070	0.7070	0.7093	0.7093	-0.0023	-0.32%
2024-08-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7093	0.7093	0.7179	0.7179	-0.0086	-1.20%
2024-08-19	011264	中欧新趋势混合X	0.7179	0.7179	0.7182	0.7182	-0.0003	-0.04%
2024-08-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7182	0.7182	0.7173	0.7173	0.0009	0.13%
2024-08-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7173	0.7173	0.7133	0.7133	0.0040	0.56%
2024-08-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7133	0.7133	0.7225	0.7225	-0.0092	-1.27%
2024-08-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7225	0.7225	0.7207	0.7207	0.0018	0.25%
2024-08-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7207	0.7207	0.7204	0.7204	0.0003	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%