中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)
今天最新净值
0.7972
0.0096 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7635
-0.0004 -0.0577%
- 累计净值：0.7972
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：81.2841亿
- 最近资产：25.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
今年以来,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7965 |
0.7965 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7972 |
0.7972 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0096 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7876 |
0.7876 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0137 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7739 |
0.7739 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7710 |
0.7710 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7672 |
0.7672 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7547 |
0.7547 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0230 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7317 |
0.7317 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7339 |
0.7339 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7419 |
0.7419 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0061 |
0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7358 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7358 |
0.7358 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7294 |
0.7294 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7316 |
0.7316 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
0.7401 |
0.7401 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0173 |
-2.28% |
