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中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)

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今天最新净值 0.7972 0.0096 1.2200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 -0.0004 -0.0577%
  • 累计净值：0.7972
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：81.2841亿
  • 最近资产：25.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周蔚文
近一年中欧新趋势混合X|中欧趋势X基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率15.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011264 中欧新趋势混合X 0.7965 0.7965 0.7972 0.7972 -0.0007 -0.09%
2025-02-07 011264 中欧新趋势混合X 0.7972 0.7972 0.7876 0.7876 0.0096 1.22%
2025-02-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7876 0.7876 0.7739 0.7739 0.0137 1.77%
2025-02-05 011264 中欧新趋势混合X 0.7739 0.7739 0.7710 0.7710 0.0029 0.38%
2025-01-27 011264 中欧新趋势混合X 0.7710 0.7710 0.7756 0.7756 -0.0046 -0.59%
2025-01-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7672 0.7672 0.7695 0.7695 -0.0023 -0.30%
2025-01-14 011264 中欧新趋势混合X 0.7547 0.7547 0.7317 0.7317 0.0230 3.14%
2025-01-13 011264 中欧新趋势混合X 0.7317 0.7317 0.7339 0.7339 -0.0022 -0.30%
2025-01-10 011264 中欧新趋势混合X 0.7339 0.7339 0.7419 0.7419 -0.0080 -1.08%
2025-01-09 011264 中欧新趋势混合X 0.7419 0.7419 0.7358 0.7358 0.0061 0.83%
2025-01-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7358 0.7358 0.7358 0.7358 0.0000 0.00%
2025-01-07 011264 中欧新趋势混合X 0.7358 0.7358 0.7294 0.7294 0.0064 0.88%
2025-01-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7294 0.7294 0.7316 0.7316 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 011264 中欧新趋势混合X 0.7316 0.7316 0.7401 0.7401 -0.0085 -1.15%
2025-01-02 011264 中欧新趋势混合X 0.7401 0.7401 0.7574 0.7574 -0.0173 -2.28%
2024-12-31 011264 中欧新趋势混合X 0.7574 0.7574 0.7721 0.7721 -0.0147 -1.90%
2024-12-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7754 0.7754 0.7695 0.7695 0.0059 0.77%
2024-12-25 011264 中欧新趋势混合X 0.7695 0.7695 0.7727 0.7727 -0.0032 -0.41%
2024-12-24 011264 中欧新趋势混合X 0.7727 0.7727 0.7656 0.7656 0.0071 0.93%
2024-12-23 011264 中欧新趋势混合X 0.7656 0.7656 0.7682 0.7682 -0.0026 -0.34%
2024-12-20 011264 中欧新趋势混合X 0.7682 0.7682 0.7720 0.7720 -0.0038 -0.49%
2024-12-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7720 0.7720 0.7716 0.7716 0.0004 0.05%
2024-12-18 011264 中欧新趋势混合X 0.7716 0.7716 0.7716 0.7716 0.0000 0.00%
2024-12-17 011264 中欧新趋势混合X 0.7716 0.7716 0.7700 0.7700 0.0016 0.21%
2024-12-16 011264 中欧新趋势混合X 0.7700 0.7700 0.7775 0.7775 -0.0075 -0.96%
2024-12-13 011264 中欧新趋势混合X 0.7775 0.7775 0.7941 0.7941 -0.0166 -2.09%
2024-12-12 011264 中欧新趋势混合X 0.7941 0.7941 0.7885 0.7885 0.0056 0.71%
2024-12-11 011264 中欧新趋势混合X 0.7885 0.7885 0.7866 0.7866 0.0019 0.24%
2024-12-10 011264 中欧新趋势混合X 0.7866 0.7866 0.7811 0.7811 0.0055 0.70%
2024-12-09 011264 中欧新趋势混合X 0.7811 0.7811 0.7837 0.7837 -0.0026 -0.33%
2024-12-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7837 0.7837 0.7774 0.7774 0.0063 0.81%
2024-12-05 011264 中欧新趋势混合X 0.7774 0.7774 0.7790 0.7790 -0.0016 -0.21%
2024-12-04 011264 中欧新趋势混合X 0.7790 0.7790 0.7836 0.7836 -0.0046 -0.59%
2024-12-03 011264 中欧新趋势混合X 0.7836 0.7836 0.7853 0.7853 -0.0017 -0.22%
2024-12-02 011264 中欧新趋势混合X 0.7853 0.7853 0.7765 0.7765 0.0088 1.13%
2024-11-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7765 0.7765 0.7675 0.7675 0.0090 1.17%
2024-11-28 011264 中欧新趋势混合X 0.7675 0.7675 0.7739 0.7739 -0.0064 -0.83%
2024-11-27 011264 中欧新趋势混合X 0.7739 0.7739 0.7627 0.7627 0.0112 1.47%
2024-11-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7627 0.7627 0.7639 0.7639 -0.0012 -0.16%
2024-11-25 011264 中欧新趋势混合X 0.7639 0.7639 0.7718 0.7718 -0.0079 -1.02%
2024-11-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7718 0.7718 0.7924 0.7924 -0.0206 -2.60%
2024-11-21 011264 中欧新趋势混合X 0.7924 0.7924 0.7940 0.7940 -0.0016 -0.20%
2024-11-20 011264 中欧新趋势混合X 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38%
2024-11-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7910 0.7910 0.7835 0.7835 0.0075 0.96%
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2024-11-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7905 0.7905 0.8047 0.8047 -0.0142 -1.76%
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2024-11-13 011264 中欧新趋势混合X 0.8196 0.8196 0.8214 0.8214 -0.0018 -0.22%
2024-11-12 011264 中欧新趋势混合X 0.8214 0.8214 0.8315 0.8315 -0.0101 -1.21%
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2024-11-08 011264 中欧新趋势混合X 0.8262 0.8262 0.8335 0.8335 -0.0073 -0.88%
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2024-11-06 011264 中欧新趋势混合X 0.8210 0.8210 0.8189 0.8189 0.0021 0.26%
2024-11-05 011264 中欧新趋势混合X 0.8189 0.8189 0.8064 0.8064 0.0125 1.55%
2024-11-04 011264 中欧新趋势混合X 0.8064 0.8064 0.7983 0.7983 0.0081 1.01%
2024-11-01 011264 中欧新趋势混合X 0.7983 0.7983 0.7938 0.7938 0.0045 0.57%
2024-10-31 011264 中欧新趋势混合X 0.7938 0.7938 0.7987 0.7987 -0.0049 -0.61%
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2024-10-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7983 0.7983 0.8080 0.8080 -0.0097 -1.20%
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2024-10-25 011264 中欧新趋势混合X 0.8020 0.8020 0.7996 0.7996 0.0024 0.30%
2024-10-24 011264 中欧新趋势混合X 0.7996 0.7996 0.8092 0.8092 -0.0096 -1.19%
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2024-10-21 011264 中欧新趋势混合X 0.8010 0.8010 0.7965 0.7965 0.0045 0.56%
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2024-09-23 011264 中欧新趋势混合X 0.6934 0.6934 0.6951 0.6951 -0.0017 -0.24%
2024-09-20 011264 中欧新趋势混合X 0.6951 0.6951 0.6964 0.6964 -0.0013 -0.19%
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2024-09-18 011264 中欧新趋势混合X 0.6907 0.6907 0.6873 0.6873 0.0034 0.49%
2024-09-13 011264 中欧新趋势混合X 0.6873 0.6873 0.6868 0.6868 0.0005 0.07%
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2024-08-21 011264 中欧新趋势混合X 0.7070 0.7070 0.7093 0.7093 -0.0023 -0.32%
2024-08-20 011264 中欧新趋势混合X 0.7093 0.7093 0.7179 0.7179 -0.0086 -1.20%
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2024-08-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7173 0.7173 0.7133 0.7133 0.0040 0.56%
2024-08-14 011264 中欧新趋势混合X 0.7133 0.7133 0.7225 0.7225 -0.0092 -1.27%
2024-08-13 011264 中欧新趋势混合X 0.7225 0.7225 0.7207 0.7207 0.0018 0.25%
2024-08-12 011264 中欧新趋势混合X 0.7207 0.7207 0.7204 0.7204 0.0003 0.04%
2024-08-09 011264 中欧新趋势混合X 0.7204 0.7204 0.7217 0.7217 -0.0013 -0.18%
2024-08-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7217 0.7217 0.7228 0.7228 -0.0011 -0.15%
2024-08-07 011264 中欧新趋势混合X 0.7228 0.7228 0.7253 0.7253 -0.0025 -0.34%
2024-08-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7253 0.7253 0.7221 0.7221 0.0032 0.44%
2024-08-05 011264 中欧新趋势混合X 0.7221 0.7221 0.7357 0.7357 -0.0136 -1.85%
2024-08-02 011264 中欧新趋势混合X 0.7357 0.7357 0.7421 0.7421 -0.0064 -0.86%
2024-07-31 011264 中欧新趋势混合X 0.7510 0.7510 0.7318 0.7318 0.0192 2.62%
2024-07-30 011264 中欧新趋势混合X 0.7318 0.7318 0.7370 0.7370 -0.0052 -0.71%
2024-07-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7370 0.7370 0.7424 0.7424 -0.0054 -0.73%
2024-07-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7424 0.7424 0.7353 0.7353 0.0071 0.97%
2024-07-25 011264 中欧新趋势混合X 0.7353 0.7353 0.7450 0.7450 -0.0097 -1.30%
2024-07-24 011264 中欧新趋势混合X 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2024-07-23 011264 中欧新趋势混合X 0.7506 0.7506 0.7707 0.7707 -0.0201 -2.61%
2024-07-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7707 0.7707 0.7759 0.7759 -0.0052 -0.67%
2024-07-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7759 0.7759 0.7768 0.7768 -0.0009 -0.12%
2024-07-18 011264 中欧新趋势混合X 0.7768 0.7768 0.7737 0.7737 0.0031 0.40%
2024-07-17 011264 中欧新趋势混合X 0.7737 0.7737 0.7795 0.7795 -0.0058 -0.74%
2024-07-16 011264 中欧新趋势混合X 0.7795 0.7795 0.7763 0.7763 0.0032 0.41%
2024-07-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7763 0.7763 0.7726 0.7726 0.0037 0.48%
2024-07-12 011264 中欧新趋势混合X 0.7726 0.7726 0.7758 0.7758 -0.0032 -0.41%
2024-07-11 011264 中欧新趋势混合X 0.7758 0.7758 0.7645 0.7645 0.0113 1.48%
2024-07-10 011264 中欧新趋势混合X 0.7645 0.7645 0.7647 0.7647 -0.0002 -0.03%
2024-07-09 011264 中欧新趋势混合X 0.7647 0.7647 0.7593 0.7593 0.0054 0.71%
2024-07-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7593 0.7593 0.7637 0.7637 -0.0044 -0.58%
2024-07-05 011264 中欧新趋势混合X 0.7637 0.7637 0.7615 0.7615 0.0022 0.29%
2024-07-04 011264 中欧新趋势混合X 0.7615 0.7615 0.7618 0.7618 -0.0003 -0.04%
2024-07-03 011264 中欧新趋势混合X 0.7618 0.7618 0.7671 0.7671 -0.0053 -0.69%
2024-07-02 011264 中欧新趋势混合X 0.7671 0.7671 0.7780 0.7780 -0.0109 -1.40%
2024-07-01 011264 中欧新趋势混合X 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57%
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2024-06-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7677 0.7677 0.7644 0.7644 0.0033 0.43%
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2024-06-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7760 0.7760 0.7843 0.7843 -0.0083 -1.06%
2024-06-18 011264 中欧新趋势混合X 0.7843 0.7843 0.7818 0.7818 0.0025 0.32%
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2024-06-03 011264 中欧新趋势混合X 0.7894 0.7894 0.7840 0.7840 0.0054 0.69%
2024-05-31 011264 中欧新趋势混合X 0.7840 0.7840 0.7883 0.7883 -0.0043 -0.55%
2024-05-30 011264 中欧新趋势混合X 0.7883 0.7883 0.7917 0.7917 -0.0034 -0.43%
2024-05-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7917 0.7917 0.7907 0.7907 0.0010 0.13%
2024-05-28 011264 中欧新趋势混合X 0.7907 0.7907 0.7989 0.7989 -0.0082 -1.03%
2024-05-27 011264 中欧新趋势混合X 0.7989 0.7989 0.7885 0.7885 0.0104 1.32%
2024-05-24 011264 中欧新趋势混合X 0.7885 0.7885 0.7927 0.7927 -0.0042 -0.53%
2024-05-23 011264 中欧新趋势混合X 0.7927 0.7927 0.8027 0.8027 -0.0100 -1.25%
2024-05-22 011264 中欧新趋势混合X 0.8027 0.8027 0.8057 0.8057 -0.0030 -0.37%
2024-05-21 011264 中欧新趋势混合X 0.8057 0.8057 0.8119 0.8119 -0.0062 -0.76%
2024-05-20 011264 中欧新趋势混合X 0.8119 0.8119 0.7999 0.7999 0.0120 1.50%
2024-05-17 011264 中欧新趋势混合X 0.7999 0.7999 0.7959 0.7959 0.0040 0.50%
2024-05-16 011264 中欧新趋势混合X 0.7959 0.7959 0.7965 0.7965 -0.0006 -0.08%
2024-05-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7965 0.7965 0.8057 0.8057 -0.0092 -1.14%
2024-05-14 011264 中欧新趋势混合X 0.8057 0.8057 0.8078 0.8078 -0.0021 -0.26%
2024-05-13 011264 中欧新趋势混合X 0.8078 0.8078 0.8029 0.8029 0.0049 0.61%
2024-05-10 011264 中欧新趋势混合X 0.8029 0.8029 0.8015 0.8015 0.0014 0.17%
2024-05-09 011264 中欧新趋势混合X 0.8015 0.8015 0.7929 0.7929 0.0086 1.08%
2024-05-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7929 0.7929 0.7926 0.7926 0.0003 0.04%
2024-05-07 011264 中欧新趋势混合X 0.7926 0.7926 0.7937 0.7937 -0.0011 -0.14%
2024-05-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7937 0.7937 0.7811 0.7811 0.0126 1.61%
2024-04-30 011264 中欧新趋势混合X 0.7811 0.7811 0.7811 0.7811 0.0000 0.00%
2024-04-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7811 0.7811 0.7764 0.7764 0.0047 0.61%
2024-04-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7764 0.7764 0.7607 0.7607 0.0157 2.06%
2024-04-25 011264 中欧新趋势混合X 0.7607 0.7607 0.7628 0.7628 -0.0021 -0.28%
2024-04-24 011264 中欧新趋势混合X 0.7628 0.7628 0.7546 0.7546 0.0082 1.09%
2024-04-23 011264 中欧新趋势混合X 0.7546 0.7546 0.7637 0.7637 -0.0091 -1.19%
2024-04-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7637 0.7637 0.7655 0.7655 -0.0018 -0.24%
2024-04-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7655 0.7655 0.7707 0.7707 -0.0052 -0.67%
2024-04-18 011264 中欧新趋势混合X 0.7707 0.7707 0.7705 0.7705 0.0002 0.03%
2024-04-17 011264 中欧新趋势混合X 0.7705 0.7705 0.7594 0.7594 0.0111 1.46%
2024-04-16 011264 中欧新趋势混合X 0.7594 0.7594 0.7735 0.7735 -0.0141 -1.82%
2024-04-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7735 0.7735 0.7664 0.7664 0.0071 0.93%
2024-04-12 011264 中欧新趋势混合X 0.7664 0.7664 0.7651 0.7651 0.0013 0.17%
2024-04-11 011264 中欧新趋势混合X 0.7651 0.7651 0.7641 0.7641 0.0010 0.13%
2024-04-10 011264 中欧新趋势混合X 0.7641 0.7641 0.7681 0.7681 -0.0040 -0.52%
2024-04-09 011264 中欧新趋势混合X 0.7681 0.7681 0.7709 0.7709 -0.0028 -0.36%
2024-04-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7709 0.7709 0.7696 0.7696 0.0013 0.17%
2024-04-03 011264 中欧新趋势混合X 0.7696 0.7696 0.7683 0.7683 0.0013 0.17%
2024-04-02 011264 中欧新趋势混合X 0.7683 0.7683 0.7733 0.7733 -0.0050 -0.65%
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2024-03-28 011264 中欧新趋势混合X 0.7439 0.7439 0.7392 0.7392 0.0047 0.64%
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2024-03-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7485 0.7485 0.7481 0.7481 0.0004 0.05%
2024-03-25 011264 中欧新趋势混合X 0.7481 0.7481 0.7536 0.7536 -0.0055 -0.73%
2024-03-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7536 0.7536 0.7567 0.7567 -0.0031 -0.41%
2024-03-21 011264 中欧新趋势混合X 0.7567 0.7567 0.7536 0.7536 0.0031 0.41%
2024-03-20 011264 中欧新趋势混合X 0.7536 0.7536 0.7508 0.7508 0.0028 0.37%
2024-03-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7508 0.7508 0.7502 0.7502 0.0006 0.08%
2024-03-18 011264 中欧新趋势混合X 0.7502 0.7502 0.7418 0.7418 0.0084 1.13%
2024-03-15 011264 中欧新趋势混合X 0.7418 0.7418 0.7369 0.7369 0.0049 0.66%
2024-03-14 011264 中欧新趋势混合X 0.7369 0.7369 0.7397 0.7397 -0.0028 -0.38%
2024-03-13 011264 中欧新趋势混合X 0.7397 0.7397 0.7443 0.7443 -0.0046 -0.62%
2024-03-12 011264 中欧新趋势混合X 0.7443 0.7443 0.7447 0.7447 -0.0004 -0.05%
2024-03-11 011264 中欧新趋势混合X 0.7447 0.7447 0.7376 0.7376 0.0071 0.96%
2024-03-08 011264 中欧新趋势混合X 0.7376 0.7376 0.7322 0.7322 0.0054 0.74%
2024-03-07 011264 中欧新趋势混合X 0.7322 0.7322 0.7363 0.7363 -0.0041 -0.56%
2024-03-06 011264 中欧新趋势混合X 0.7363 0.7363 0.7367 0.7367 -0.0004 -0.05%
2024-03-05 011264 中欧新趋势混合X 0.7367 0.7367 0.7303 0.7303 0.0064 0.88%
2024-03-04 011264 中欧新趋势混合X 0.7303 0.7303 0.7272 0.7272 0.0031 0.43%
2024-03-01 011264 中欧新趋势混合X 0.7272 0.7272 0.7262 0.7262 0.0010 0.14%
2024-02-29 011264 中欧新趋势混合X 0.7262 0.7262 0.7109 0.7109 0.0153 2.15%
2024-02-28 011264 中欧新趋势混合X 0.7109 0.7109 0.7262 0.7262 -0.0153 -2.11%
2024-02-27 011264 中欧新趋势混合X 0.7262 0.7262 0.7123 0.7123 0.0139 1.95%
2024-02-26 011264 中欧新趋势混合X 0.7123 0.7123 0.7138 0.7138 -0.0015 -0.21%
2024-02-23 011264 中欧新趋势混合X 0.7138 0.7138 0.7155 0.7155 -0.0017 -0.24%
2024-02-22 011264 中欧新趋势混合X 0.7155 0.7155 0.7095 0.7095 0.0060 0.85%
2024-02-21 011264 中欧新趋势混合X 0.7095 0.7095 0.7059 0.7059 0.0036 0.51%
2024-02-20 011264 中欧新趋势混合X 0.7059 0.7059 0.7017 0.7017 0.0042 0.60%
2024-02-19 011264 中欧新趋势混合X 0.7017 0.7017 0.6970 0.6970 0.0047 0.67%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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