交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)
今天最新净值
1.0411
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0230
-0.0001 -0.0082%
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：2021-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2345亿
- 最近资产：5.12亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
今年以来,交银鸿光一年混合A(011256)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
011256 |
交银鸿光一年混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0041 |
-0.40% |
