嘉实稳裕混合A基金净值查询(011249)
今天最新净值
1.1429
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1278
-0.0001 -0.0046%
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8210亿
- 最近资产：6.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李金灿 赖礼辉 闫红蕾
近一月,嘉实稳裕混合A(011249)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.07% |
