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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金净值查询(011215)

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今天最新净值 0.6580 -0.0060 -0.9000% 2024-08-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6580
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5287亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一年招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C(011215)基金累计收益率-17.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-06	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6580	0.6580	0.6640	0.6640	-0.0060	-0.90%
2024-08-02	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6640	0.6640	0.6662	0.6662	-0.0022	-0.33%
2024-07-26	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6662	0.6662	0.6808	0.6808	-0.0146	-2.14%
2024-07-19	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6808	0.6808	0.6758	0.6758	0.0050	0.74%
2024-07-12	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6758	0.6758	0.6705	0.6705	0.0053	0.79%
2024-07-05	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6705	0.6705	0.6809	0.6809	-0.0104	-1.53%
2024-06-30	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6809	0.6809	0.6810	0.6810	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6810	0.6810	0.6954	0.6954	-0.0144	-2.07%
2024-06-21	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.6954	0.6954	0.7097	0.7097	-0.0143	-2.01%
2024-06-14	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7097	0.7097	0.7033	0.7033	0.0064	0.91%

2024-05-31	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7227	0.7227	0.7219	0.7219	0.0008	0.11%
2024-05-24	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7219	0.7219	0.7361	0.7361	-0.0142	-1.93%
2024-05-17	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7361	0.7361	0.7348	0.7348	0.0013	0.18%
2024-05-10	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7348	0.7348	0.7375	0.7375	-0.0027	-0.37%
2024-04-30	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7375	0.7375	0.7245	0.7245	0.0130	1.79%
2024-04-26	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7245	0.7245	0.7035	0.7035	0.0210	2.99%
2024-04-19	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7035	0.7035	0.7093	0.7093	-0.0058	-0.82%
2024-04-12	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7093	0.7093	0.7300	0.7300	-0.0207	-2.84%
2024-04-03	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7300	0.7300	0.7321	0.7321	-0.0021	-0.29%
2024-03-15	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7403	0.7403	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7230	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7322	0.7322	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.7132	0.7132	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%