永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)
今天最新净值
0.6106
0.0076 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6554
0.0033 0.5010%
- 累计净值：0.6106
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3366亿
- 最近资产：3.02亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
今年以来,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0076 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0083 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0038 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5994 |
0.5994 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0089 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5965 |
0.5965 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0132 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6101 |
0.6101 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0064 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0082 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0140 |
-2.19% |
