摩根优势成长混合C(上投摩根优势成长混合C)基金净值查询(011197)
今天最新净值
0.5846
0.0078 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4975
-0.0011 -0.2258%
- 累计净值：0.5846
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4019亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近半年摩根优势成长混合C|上投摩根优势成长混合C基金净值查询
近半年,摩根优势成长混合C(011197)基金累计收益率42.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0063 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0078 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0192 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0124 |
2.27% |
| 2025-01-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0188 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0048 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0203 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0035 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0105 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0032 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0172 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0038 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0172 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0113 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0161 |
-3.01% |
| 2024-12-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0102 |
1.91% |
| 2024-12-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0047 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5273 |
0.5273 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0144 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0128 |
2.42% |
| 2024-12-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0082 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0115 |
2.26% |
| 2024-12-17 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0141 |
-2.69% |
| 2024-12-16 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0036 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0087 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0022 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0088 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-12-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0078 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0053 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0043 |
-0.81% |
| 2024-12-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0110 |
2.13% |
| 2024-11-29 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0110 |
2.17% |
| 2024-11-28 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0184 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0078 |
-1.56% |
| 2024-11-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0163 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5163 |
0.5163 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0076 |
1.50% |
| 2024-11-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5074 |
0.5074 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0151 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4923 |
0.4923 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0113 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0172 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0154 |
-2.87% |
| 2024-11-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0065 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0117 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5414 |
0.5414 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0131 |
2.48% |
| 2024-11-08 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-11-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0099 |
1.90% |
| 2024-11-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-11-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5204 |
0.5204 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0211 |
4.23% |
| 2024-11-04 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4993 |
0.4993 |
0.4885 |
0.4885 |
0.0108 |
2.21% |
| 2024-11-01 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4885 |
0.4885 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0151 |
-3.00% |
| 2024-10-31 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-10-30 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5055 |
0.5055 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0069 |
-1.35% |
| 2024-10-28 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0027 |
0.53% |
| 2024-10-24 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2024-10-23 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0064 |
-1.23% |
| 2024-10-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2024-10-21 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5231 |
0.5231 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0063 |
1.22% |
| 2024-10-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5168 |
0.5168 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0359 |
7.47% |
| 2024-10-17 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0042 |
0.88% |
| 2024-10-16 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0090 |
-1.85% |
| 2024-10-15 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4857 |
0.4857 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0143 |
-2.86% |
| 2024-10-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0139 |
2.86% |
| 2024-10-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0177 |
-3.51% |
| 2024-10-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-10-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0296 |
-5.52% |
| 2024-10-08 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5363 |
0.5363 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0454 |
9.25% |
| 2024-09-30 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4909 |
0.4909 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0452 |
10.14% |
| 2024-09-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4457 |
0.4457 |
0.4230 |
0.4230 |
0.0227 |
5.37% |
| 2024-09-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4230 |
0.4230 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0140 |
3.42% |
| 2024-09-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4090 |
0.4090 |
0.4083 |
0.4083 |
0.0007 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4083 |
0.4083 |
0.3911 |
0.3911 |
0.0172 |
4.40% |
| 2024-09-23 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3911 |
0.3911 |
0.3928 |
0.3928 |
-0.0017 |
-0.43% |
| 2024-09-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3928 |
0.3928 |
0.3932 |
0.3932 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3932 |
0.3932 |
0.3922 |
0.3922 |
0.0010 |
0.25% |
| 2024-09-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3922 |
0.3922 |
0.3938 |
0.3938 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-09-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3938 |
0.3938 |
0.3941 |
0.3941 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3941 |
0.3941 |
0.3961 |
0.3961 |
-0.0020 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3961 |
0.3961 |
0.3932 |
0.3932 |
0.0029 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3932 |
0.3932 |
0.3931 |
0.3931 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3931 |
0.3931 |
0.3951 |
0.3951 |
-0.0020 |
-0.51% |
| 2024-09-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3951 |
0.3951 |
0.3990 |
0.3990 |
-0.0039 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3990 |
0.3990 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0004 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3986 |
0.3986 |
0.4000 |
0.4000 |
-0.0014 |
-0.35% |
| 2024-09-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4000 |
0.4000 |
0.3970 |
0.3970 |
0.0030 |
0.76% |
| 2024-09-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3970 |
0.3970 |
0.4064 |
0.4064 |
-0.0094 |
-2.31% |
| 2024-08-30 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4064 |
0.4064 |
0.3990 |
0.3990 |
0.0074 |
1.85% |
| 2024-08-29 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3990 |
0.3990 |
0.3992 |
0.3992 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3992 |
0.3992 |
0.3997 |
0.3997 |
-0.0005 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.3997 |
0.3997 |
0.4031 |
0.4031 |
-0.0034 |
-0.84% |
| 2024-08-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4031 |
0.4031 |
0.4045 |
0.4045 |
-0.0014 |
-0.35% |
| 2024-08-23 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4045 |
0.4045 |
0.4050 |
0.4050 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4050 |
0.4050 |
0.4057 |
0.4057 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4057 |
0.4057 |
0.4052 |
0.4052 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-08-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4052 |
0.4052 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0042 |
-1.03% |
| 2024-08-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4094 |
0.4094 |
0.4102 |
0.4102 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2024-08-16 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4102 |
0.4102 |
0.4096 |
0.4096 |
0.0006 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4096 |
0.4096 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0016 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4080 |
0.4080 |
0.4115 |
0.4115 |
-0.0035 |
-0.85% |
| 2024-08-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4115 |
0.4115 |
0.4081 |
0.4081 |
0.0034 |
0.83% |
| 2024-08-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4081 |
0.4081 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0013 |
-0.32% |
