摩根优势成长混合C(上投摩根优势成长混合C)基金净值查询(011197)
今天最新净值
0.5846
0.0078 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4975
-0.0011 -0.2258%
- 累计净值：0.5846
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4019亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季摩根优势成长混合C|上投摩根优势成长混合C基金净值查询
近一季,摩根优势成长混合C(011197)基金累计收益率10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0063 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0078 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0192 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0124 |
2.27% |
| 2025-01-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0188 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0048 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0203 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0035 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0105 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0032 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0172 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0038 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0172 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0113 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0161 |
-3.01% |
| 2024-12-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0102 |
1.91% |
| 2024-12-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0047 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5273 |
0.5273 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0144 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0128 |
2.42% |
| 2024-12-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0082 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0115 |
2.26% |
| 2024-12-17 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0141 |
-2.69% |
| 2024-12-16 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0036 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0087 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0022 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0088 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-12-05 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0078 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0053 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0043 |
-0.81% |
| 2024-12-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0110 |
2.13% |
| 2024-11-29 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0110 |
2.17% |
| 2024-11-28 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0184 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0078 |
-1.56% |
| 2024-11-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0163 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5163 |
0.5163 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0076 |
1.50% |
| 2024-11-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5074 |
0.5074 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0151 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.4923 |
0.4923 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0113 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0172 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0154 |
-2.87% |
| 2024-11-13 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0065 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0117 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.5414 |
0.5414 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0131 |
2.48% |
