广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)
今天最新净值
0.9230
0.0122 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9608
0.0037 0.3886%
- 累计净值：0.9230
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.4662亿
- 最近资产：15.00亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一周,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0122 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0085 |
-0.93% |
