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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

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今天最新净值 0.9230 0.0122 1.3400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9608 0.0037 0.3886%
  • 累计净值：0.9230
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4662亿
  • 最近资产：15.00亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近一年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9230 0.9230 0.0037 0.40%
2025-02-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9108 0.9108 0.0122 1.34%
2025-02-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9108 0.9108 0.9054 0.9054 0.0054 0.60%
2025-02-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9139 0.9139 -0.0085 -0.93%
2025-01-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.9193 0.9193 -0.0054 -0.59%
2025-01-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9282 0.9282 -0.0187 -2.01%
2025-01-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9008 0.9008 0.0189 2.10%
2025-01-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8966 0.8966 0.0042 0.47%
2025-01-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.9083 0.9083 -0.0117 -1.29%
2025-01-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2025-01-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9125 0.9125 -0.0046 -0.50%
2025-01-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9054 0.9054 0.0071 0.78%
2025-01-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9101 0.9101 -0.0047 -0.52%
2025-01-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9242 0.9242 -0.0141 -1.53%
2025-01-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9497 0.9497 -0.0255 -2.69%
2024-12-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9650 0.9650 -0.0153 -1.59%
2024-12-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2024-12-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9603 0.9603 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9506 0.9506 0.0097 1.02%
2024-12-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9550 0.9550 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2024-12-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9640 0.9640 -0.0073 -0.76%
2024-12-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9662 0.9662 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9802 0.9802 -0.0140 -1.43%
2024-12-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9802 0.9802 1.0089 1.0089 -0.0287 -2.84%
2024-12-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0089 1.0089 0.9970 0.9970 0.0119 1.19%
2024-12-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2024-12-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9862 0.9862 0.0100 1.01%
2024-12-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9991 0.9991 -0.0129 -1.29%
2024-12-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9910 0.9910 0.0081 0.82%
2024-12-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9893 0.9893 0.0017 0.17%
2024-12-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9996 0.9996 -0.0103 -1.03%
2024-12-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2024-12-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9958 0.9958 0.0036 0.36%
2024-11-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9803 0.9803 0.0155 1.58%
2024-11-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9635 0.9635 0.0179 1.86%
2024-11-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9635 0.9635 0.9571 0.9571 0.0064 0.67%
2024-11-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9602 0.9602 -0.0031 -0.32%
2024-11-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9859 0.9859 -0.0257 -2.61%
2024-11-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9891 0.9891 -0.0032 -0.32%
2024-11-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2024-11-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9832 0.9832 0.0054 0.55%
2024-11-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9823 0.9823 0.0009 0.09%
2024-11-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9823 0.9823 1.0067 1.0067 -0.0244 -2.42%
2024-11-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0221 1.0221 -0.0154 -1.51%
2024-11-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0297 1.0297 -0.0076 -0.74%
2024-11-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0399 1.0399 -0.0102 -0.98%
2024-11-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0515 1.0515 -0.0116 -1.10%
2024-11-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0825 1.0825 -0.0310 -2.86%
2024-11-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0427 1.0427 0.0398 3.82%
2024-11-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0299 1.0299 0.0128 1.24%
2024-11-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0047 1.0047 0.0252 2.51%
2024-11-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0007 1.0007 0.0040 0.40%
2024-11-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0007 1.0007 0.9976 0.9976 0.0031 0.31%
2024-10-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9824 0.9824 0.0152 1.55%
2024-10-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9757 0.9757 0.0067 0.69%
2024-10-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9885 0.9885 -0.0128 -1.29%
2024-10-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9792 0.9792 0.0093 0.95%
2024-10-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9778 0.9778 0.0014 0.14%
2024-10-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9896 0.9896 -0.0118 -1.19%
2024-10-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-10-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9867 0.9867 0.0028 0.28%
2024-10-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2024-10-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9673 0.9673 0.0188 1.94%
2024-10-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0104 1.0104 0.9792 0.9792 0.0312 3.19%
2024-10-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9913 0.9913 -0.0121 -1.22%
2024-10-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9658 0.9658 0.0255 2.64%
2024-10-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9719 0.9719 -0.0061 -0.63%
2024-10-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9684 0.9684 0.0035 0.36%
2024-10-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9684 0.9684 1.0432 1.0432 -0.0748 -7.17%
2024-10-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0369 1.0369 0.0063 0.61%
2024-09-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0369 1.0369 0.9721 0.9721 0.0648 6.67%
2024-09-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9327 0.9327 0.0394 4.22%
2024-09-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.8849 0.8849 0.0478 5.40%
2024-09-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8783 0.8783 0.0066 0.75%
2024-09-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8580 0.8580 0.0203 2.37%
2024-09-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8580 0.8580 0.8543 0.8543 0.0037 0.43%
2024-09-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8476 0.8476 0.0067 0.79%
2024-09-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8353 0.8353 0.0123 1.47%
2024-09-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8233 0.8233 0.0120 1.46%
2024-09-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8233 0.8233 0.8227 0.8227 0.0006 0.07%
2024-09-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8227 0.8227 0.8257 0.8257 -0.0030 -0.36%
2024-09-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8257 0.8257 0.8308 0.8308 -0.0051 -0.61%
2024-09-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8308 0.8308 0.8397 0.8397 -0.0089 -1.06%
2024-09-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8397 0.8397 0.8494 0.8494 -0.0097 -1.14%
2024-09-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8494 0.8494 0.8586 0.8586 -0.0092 -1.07%
2024-09-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8586 0.8586 0.8550 0.8550 0.0036 0.42%
2024-09-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8550 0.8550 0.8592 0.8592 -0.0042 -0.49%
2024-09-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8592 0.8592 0.8539 0.8539 0.0053 0.62%
2024-09-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8650 0.8650 -0.0111 -1.28%
2024-08-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8650 0.8650 0.8475 0.8475 0.0175 2.06%
2024-08-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8498 0.8498 -0.0023 -0.27%
2024-08-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8559 0.8559 -0.0061 -0.71%
2024-08-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8685 0.8685 -0.0126 -1.45%
2024-08-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8648 0.8648 0.0037 0.43%
2024-08-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8648 0.8648 0.8672 0.8672 -0.0024 -0.28%
2024-08-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8642 0.8642 0.0030 0.35%
2024-08-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8708 0.8708 -0.0066 -0.76%
2024-08-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8810 0.8810 -0.0102 -1.16%
2024-08-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8728 0.8728 0.0082 0.94%
2024-08-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8771 0.8771 -0.0043 -0.49%
2024-08-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8670 0.8670 0.0101 1.16%
2024-08-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8670 0.8670 0.8674 0.8674 -0.0004 -0.05%
2024-08-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8712 0.8712 -0.0038 -0.44%
2024-08-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8809 0.8809 -0.0097 -1.10%
2024-08-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8823 0.8823 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8850 0.8850 -0.0027 -0.31%
2024-08-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8836 0.8836 0.0014 0.16%
2024-08-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8822 0.8822 0.0014 0.16%
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2024-07-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8960 0.8960 0.8914 0.8914 0.0046 0.52%
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2024-07-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8917 0.8917 0.9001 0.9001 -0.0084 -0.93%
2024-07-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9091 0.9091 -0.0090 -0.99%
2024-07-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9086 0.9086 0.0005 0.06%
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2024-02-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8702 0.8702 0.8876 0.8876 -0.0174 -1.96%
2024-02-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8872 0.8872 0.0004 0.05%
2024-02-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8785 0.8785 0.0087 0.99%
2024-02-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8730 0.8730 0.0055 0.63%
2024-02-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8663 0.8663 0.0067 0.77%
2024-02-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8532 0.8532 0.0131 1.54%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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