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浙商智选食品饮料股票C基金净值查询(011180)

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今天最新净值 0.7169 0.0040 0.5600% 2024-03-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7169
成立日期：2021-03-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1953亿
最近资产：0.14亿
基金公司：浙商基金
基金经理：陈鹏辉贾腾

近一年浙商智选食品饮料股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商智选食品饮料股票C(011180)基金累计收益率-19.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-03-19	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7169	0.7169	0.7129	0.7129	0.0040	0.56%
2024-03-18	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7129	0.7129	0.7084	0.7084	0.0045	0.64%
2024-03-15	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7084	0.7084	0.7063	0.7063	0.0021	0.30%
2024-03-14	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7063	0.7063	0.7095	0.7095	-0.0032	-0.45%
2024-03-13	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7095	0.7095	0.7133	0.7133	-0.0038	-0.53%
2024-03-12	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7133	0.7133	0.6949	0.6949	0.0184	2.65%
2024-03-11	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6949	0.6949	0.6843	0.6843	0.0106	1.55%
2024-03-08	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6843	0.6843	0.6849	0.6849	-0.0006	-0.09%
2024-03-07	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6849	0.6849	0.6860	0.6860	-0.0011	-0.16%
2024-03-06	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6860	0.6860	0.6840	0.6840	0.0020	0.29%

2024-03-05	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6840	0.6840	0.6850	0.6850	-0.0010	-0.15%
2024-03-04	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6850	0.6850	0.6900	0.6900	-0.0050	-0.72%
2024-03-01	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6900	0.6900	0.6921	0.6921	-0.0021	-0.30%
2024-02-29	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6921	0.6921	0.6840	0.6840	0.0081	1.18%
2024-02-28	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6840	0.6840	0.7004	0.7004	-0.0164	-2.34%
2024-02-27	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7004	0.7004	0.7025	0.7025	-0.0021	-0.30%
2024-02-26	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7025	0.7025	0.7003	0.7003	0.0022	0.31%
2024-02-23	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.7003	0.7003	0.6936	0.6936	0.0067	0.97%
2024-02-22	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6936	0.6936	0.6872	0.6872	0.0064	0.93%
2024-02-21	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6872	0.6872	0.6742	0.6742	0.0130	1.93%
2024-02-20	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6742	0.6742	0.6705	0.6705	0.0037	0.55%
2024-02-19	011180	浙商智选食品饮料股票C	0.6705	0.6705	0.6665	0.6665	0.0040	0.60%

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浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
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银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
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