中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4522
0.0146 1.0200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4437
0.0005 0.0346%
- 累计净值：1.4522
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：25.24亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一年,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率21.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0269 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0192 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0377 |
2.81% |
|
|
| 2025-01-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0193 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2024-12-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0085 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2024-12-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0290 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0397 |
-2.62% |
| 2024-12-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0152 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4973 |
1.4973 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0167 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0087 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0108 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0186 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0251 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0491 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0084 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0393 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5593 |
1.5593 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2024-11-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0439 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0368 |
2.44% |
| 2024-11-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-11-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4932 |
1.4932 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4944 |
1.4944 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2024-10-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2024-10-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0233 |
-1.51% |
| 2024-10-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0206 |
1.35% |
| 2024-10-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5203 |
1.5203 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0252 |
-1.64% |
| 2024-10-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-10-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0067 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0429 |
2.89% |
| 2024-10-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4831 |
1.4831 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0267 |
-1.77% |
| 2024-10-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0207 |
1.39% |
| 2024-10-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0506 |
-3.29% |
| 2024-10-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5397 |
1.5397 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0261 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5136 |
1.5136 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0307 |
-1.99% |
| 2024-10-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0302 |
1.99% |
| 2024-10-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5141 |
1.5141 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.1052 |
-6.50% |
| 2024-10-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6193 |
1.6193 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0375 |
2.37% |
| 2024-09-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5818 |
1.5818 |
1.4778 |
1.4778 |
0.1040 |
7.04% |
| 2024-09-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0784 |
5.60% |
| 2024-09-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0803 |
6.09% |
| 2024-09-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0602 |
4.81% |
| 2024-09-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-09-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0375 |
3.08% |
| 2024-09-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-09-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-09-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-09-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2024-09-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2024-09-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2024-09-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-09-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2024-08-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0249 |
1.97% |
| 2024-08-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0215 |
1.73% |
| 2024-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0205 |
-1.62% |
| 2024-08-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0100 |
0.80% |
| 2024-08-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2024-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2024-08-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0204 |
-1.56% |
| 2024-08-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2024-08-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2024-08-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-08-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-08-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-08-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-08-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0228 |
-1.71% |
| 2024-08-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2024-07-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0458 |
3.49% |
| 2024-07-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2024-07-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-07-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2024-07-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2024-07-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0352 |
-2.53% |
| 2024-07-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3905 |
1.3905 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0311 |
-2.18% |
| 2024-07-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0095 |
0.67% |
| 2024-07-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-07-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-07-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-07-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0206 |
1.48% |
| 2024-07-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2024-07-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0184 |
1.32% |
| 2024-07-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-07-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-07-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2024-07-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0083 |
0.59% |
| 2024-07-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0241 |
-1.68% |
| 2024-07-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0141 |
0.99% |
| 2024-06-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-06-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0321 |
-2.21% |
| 2024-06-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0108 |
0.75% |
| 2024-06-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-06-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2024-06-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-06-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0231 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-06-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5002 |
1.5002 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-06-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0105 |
0.70% |
| 2024-06-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-06-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2024-06-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-06-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-06-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0249 |
-1.62% |
| 2024-06-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0147 |
0.96% |
| 2024-06-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5234 |
1.5234 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0112 |
0.74% |
| 2024-05-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2024-05-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-05-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0088 |
0.58% |
| 2024-05-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-05-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0242 |
1.62% |
| 2024-05-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5036 |
1.5036 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0327 |
-2.13% |
| 2024-05-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0286 |
-1.83% |
| 2024-05-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5639 |
1.5639 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0203 |
1.32% |
| 2024-05-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0190 |
1.25% |
| 2024-05-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0119 |
0.79% |
| 2024-05-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5127 |
1.5127 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-05-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2024-05-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0232 |
1.55% |
| 2024-05-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0275 |
-1.80% |
| 2024-05-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-05-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0683 |
4.71% |
| 2024-04-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0116 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0355 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0135 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0339 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0169 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0361 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0152 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0211 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0261 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0107 |
0.77% |
| 2024-03-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2024-03-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0289 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0151 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0195 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3325 |
1.3325 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0341 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2926 |
1.2926 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0166 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0194 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0418 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0237 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0127 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0172 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0329 |
2.75% |
