中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4480
0.0192 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4437
0.0005 0.0346%
- 累计净值：1.4480
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：25.24亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0192 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0377 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0193 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2024-12-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2024-12-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0290 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0397 |
-2.62% |
| 2024-12-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0152 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4973 |
1.4973 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0167 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0087 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0108 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0186 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0251 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0491 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0084 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0393 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0022 |
0.14% |
