中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4480
0.0192 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4437
0.0005 0.0346%
- 累计净值：1.4480
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：25.24亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
今年以来,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0192 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0377 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0284 |
-2.02% |
