富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)
今天最新净值
0.9110
0.0074 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8668
0.0018 0.2091%
- 累计净值：0.9110
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.1761亿
- 最近资产：12.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近半年富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
近半年,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率13.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0182 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0125 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8670 |
0.8670 |
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1.08% |
| 2025-01-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0083 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0199 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0071 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2024-12-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-12-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0033 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
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0.8811 |
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-0.78% |
| 2024-12-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8736 |
0.8736 |
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0.87% |
| 2024-11-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0158 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0156 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-11-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-11-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-11-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0138 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2024-11-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-11-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-11-01 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-10-31 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-10-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-10-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-10-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-10-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-10-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0088 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-10-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0288 |
3.38% |
| 2024-10-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-10-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0162 |
-1.85% |
| 2024-10-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-10-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0173 |
-1.96% |
| 2024-10-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-10-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0541 |
-5.82% |
| 2024-10-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0310 |
3.45% |
| 2024-09-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0577 |
6.86% |
| 2024-09-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0273 |
3.36% |
| 2024-09-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0277 |
3.53% |
| 2024-09-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0210 |
2.76% |
| 2024-09-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-09-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-09-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2024-09-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2024-09-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-09-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-09-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0095 |
-1.21% |
| 2024-08-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0079 |
1.01% |
| 2024-08-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-08-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-08-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-08-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-08-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-08-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-08-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-08-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-08-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-08-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0131 |
-1.65% |
