大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.3005
0.0266 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2877
0.0011 0.0473%
- 累计净值：2.8362
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6840亿
- 最近资产：6.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近半年,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3244 |
2.8601 |
2.3005 |
2.8362 |
0.0239 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3005 |
2.8362 |
2.2739 |
2.8096 |
0.0266 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2739 |
2.8096 |
2.2596 |
2.7953 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2596 |
2.7953 |
2.2621 |
2.7978 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2621 |
2.7978 |
2.2534 |
2.7891 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2411 |
2.7768 |
2.2557 |
2.7914 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2357 |
2.7714 |
2.2014 |
2.7371 |
0.0343 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2014 |
2.7371 |
2.2104 |
2.7461 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2104 |
2.7461 |
2.2280 |
2.7637 |
-0.0176 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2280 |
2.7637 |
2.2331 |
2.7688 |
-0.0051 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2331 |
2.7688 |
2.2291 |
2.7648 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2291 |
2.7648 |
2.2355 |
2.7712 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2355 |
2.7712 |
2.2347 |
2.7704 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2347 |
2.7704 |
2.2547 |
2.7904 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2547 |
2.7904 |
2.2806 |
2.8163 |
-0.0259 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2806 |
2.8163 |
2.2884 |
2.8241 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2954 |
2.8311 |
2.2824 |
2.8181 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2824 |
2.8181 |
2.3001 |
2.8358 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3001 |
2.8358 |
2.2749 |
2.8106 |
0.0252 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2749 |
2.8106 |
2.3202 |
2.8559 |
-0.0453 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3202 |
2.8559 |
2.3105 |
2.8462 |
0.0097 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3105 |
2.8462 |
2.3000 |
2.8357 |
0.0105 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3000 |
2.8357 |
2.3012 |
2.8369 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3012 |
2.8369 |
2.3222 |
2.8579 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3222 |
2.8579 |
2.3487 |
2.8844 |
-0.0265 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3487 |
2.8844 |
2.4032 |
2.9389 |
-0.0545 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4032 |
2.9389 |
2.3859 |
2.9216 |
0.0173 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3859 |
2.9216 |
2.3892 |
2.9249 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3892 |
2.9249 |
2.3727 |
2.9084 |
0.0165 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3831 |
2.9188 |
-0.0104 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3831 |
2.9188 |
2.3597 |
2.8954 |
0.0234 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3597 |
2.8954 |
2.3485 |
2.8842 |
0.0112 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3485 |
2.8842 |
2.3616 |
2.8973 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3616 |
2.8973 |
2.3816 |
2.9173 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3816 |
2.9173 |
2.3521 |
2.8878 |
0.0295 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3521 |
2.8878 |
2.3113 |
2.8470 |
0.0408 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3113 |
2.8470 |
2.3261 |
2.8618 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3261 |
2.8618 |
2.2800 |
2.8157 |
0.0461 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2800 |
2.8157 |
2.2866 |
2.8223 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2866 |
2.8223 |
2.3059 |
2.8416 |
-0.0193 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3059 |
2.8416 |
2.3550 |
2.8907 |
-0.0491 |
-2.08% |
| 2024-11-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3550 |
2.8907 |
2.3623 |
2.8980 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3623 |
2.8980 |
2.3414 |
2.8771 |
0.0209 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3414 |
2.8771 |
2.3123 |
2.8480 |
0.0291 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3123 |
2.8480 |
2.3560 |
2.8917 |
-0.0437 |
-1.85% |
| 2024-11-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3560 |
2.8917 |
2.4028 |
2.9385 |
-0.0468 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4028 |
2.9385 |
2.4665 |
3.0022 |
-0.0637 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4665 |
3.0022 |
2.4790 |
3.0147 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4790 |
3.0147 |
2.5217 |
3.0574 |
-0.0427 |
-1.69% |
| 2024-11-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5217 |
3.0574 |
2.4734 |
3.0091 |
0.0483 |
1.95% |
| 2024-11-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4734 |
3.0091 |
2.4856 |
3.0213 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4856 |
3.0213 |
2.4554 |
2.9911 |
0.0302 |
1.23% |
| 2024-11-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4554 |
2.9911 |
2.4346 |
2.9703 |
0.0208 |
0.85% |
| 2024-11-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4346 |
2.9703 |
2.3468 |
2.8825 |
0.0878 |
3.74% |
| 2024-11-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3468 |
2.8825 |
2.3183 |
2.8540 |
0.0285 |
1.23% |
| 2024-11-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3183 |
2.8540 |
2.3402 |
2.8759 |
-0.0219 |
-0.94% |
| 2024-10-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3402 |
2.8759 |
2.3575 |
2.8932 |
-0.0173 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3575 |
2.8932 |
2.3794 |
2.9151 |
-0.0219 |
-0.92% |
| 2024-10-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3794 |
2.9151 |
2.4067 |
2.9424 |
-0.0273 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4067 |
2.9424 |
2.4068 |
2.9425 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4068 |
2.9425 |
2.3916 |
2.9273 |
0.0152 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3916 |
2.9273 |
2.4172 |
2.9529 |
-0.0256 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4172 |
2.9529 |
2.4205 |
2.9562 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4205 |
2.9562 |
2.4198 |
2.9555 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4198 |
2.9555 |
2.4051 |
2.9408 |
0.0147 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4051 |
2.9408 |
2.3146 |
2.8503 |
0.0905 |
3.91% |
| 2024-10-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3146 |
2.8503 |
2.3350 |
2.8707 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2024-10-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3350 |
2.8707 |
2.3507 |
2.8864 |
-0.0157 |
-0.67% |
| 2024-10-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3507 |
2.8864 |
2.4141 |
2.9498 |
-0.0634 |
-2.63% |
| 2024-10-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4141 |
2.9498 |
2.3826 |
2.9183 |
0.0315 |
1.32% |
| 2024-10-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3826 |
2.9183 |
2.4543 |
2.9900 |
-0.0717 |
-2.92% |
| 2024-10-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4543 |
2.9900 |
2.4687 |
3.0044 |
-0.0144 |
-0.58% |
| 2024-10-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4687 |
3.0044 |
2.6072 |
3.1429 |
-0.1385 |
-5.31% |
| 2024-10-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6072 |
3.1429 |
2.4665 |
3.0022 |
0.1407 |
5.70% |
| 2024-09-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4665 |
3.0022 |
2.3022 |
2.8379 |
0.1643 |
7.14% |
| 2024-09-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3022 |
2.8379 |
2.2448 |
2.7805 |
0.0574 |
2.56% |
| 2024-09-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2448 |
2.7805 |
2.1971 |
2.7328 |
0.0477 |
2.17% |
| 2024-09-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1971 |
2.7328 |
2.1873 |
2.7230 |
0.0098 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1873 |
2.7230 |
2.1453 |
2.6810 |
0.0420 |
1.96% |
| 2024-09-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1453 |
2.6810 |
2.1419 |
2.6776 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1419 |
2.6776 |
2.1348 |
2.6705 |
0.0071 |
0.33% |
| 2024-09-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1348 |
2.6705 |
2.1350 |
2.6707 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1350 |
2.6707 |
2.1236 |
2.6593 |
0.0114 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1236 |
2.6593 |
2.1243 |
2.6600 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1243 |
2.6600 |
2.1361 |
2.6718 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1361 |
2.6718 |
2.1367 |
2.6724 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1367 |
2.6724 |
2.1306 |
2.6663 |
0.0061 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1306 |
2.6663 |
2.1459 |
2.6816 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1459 |
2.6816 |
2.1628 |
2.6985 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2024-09-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1628 |
2.6985 |
2.1675 |
2.7032 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1675 |
2.7032 |
2.1836 |
2.7193 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2024-09-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1836 |
2.7193 |
2.1805 |
2.7162 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1805 |
2.7162 |
2.1970 |
2.7327 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2024-08-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.1970 |
2.7327 |
2.2002 |
2.7359 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-08-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2002 |
2.7359 |
2.2154 |
2.7511 |
-0.0152 |
-0.69% |
| 2024-08-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2154 |
2.7511 |
2.2225 |
2.7582 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2024-08-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2225 |
2.7582 |
2.2272 |
2.7629 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2272 |
2.7629 |
2.2307 |
2.7664 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2307 |
2.7664 |
2.2385 |
2.7742 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2024-08-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2385 |
2.7742 |
2.2363 |
2.7720 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2363 |
2.7720 |
2.2449 |
2.7806 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2024-08-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2449 |
2.7806 |
2.2593 |
2.7950 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2024-08-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2593 |
2.7950 |
2.2515 |
2.7872 |
0.0078 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2515 |
2.7872 |
2.2449 |
2.7806 |
0.0066 |
0.29% |
| 2024-08-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2449 |
2.7806 |
2.2361 |
2.7718 |
0.0088 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2361 |
2.7718 |
2.2478 |
2.7835 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2024-08-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2478 |
2.7835 |
2.2397 |
2.7754 |
0.0081 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2397 |
2.7754 |
2.2421 |
2.7778 |
-0.0024 |
-0.11% |
