大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.3005
0.0266 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2877
0.0011 0.0473%
- 累计净值：2.8362
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6840亿
- 最近资产：6.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一周,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3244 |
2.8601 |
2.3005 |
2.8362 |
0.0239 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3005 |
2.8362 |
2.2739 |
2.8096 |
0.0266 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2739 |
2.8096 |
2.2596 |
2.7953 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2596 |
2.7953 |
2.2621 |
2.7978 |
-0.0025 |
-0.11% |
