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富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

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今天最新净值 0.6704 0.0029 0.4300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6599 0.0037 0.5567%
  • 累计净值：0.6704
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.5689亿
  • 最近资产：36.90亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近半年富国价值创造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率8.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 011099 富国价值创造混合A 0.6704 0.6704 0.6675 0.6675 0.0029 0.43%
2025-01-22 011099 富国价值创造混合A 0.6688 0.6688 0.6746 0.6746 -0.0058 -0.86%
2025-01-14 011099 富国价值创造混合A 0.6669 0.6669 0.6519 0.6519 0.0150 2.30%
2025-01-13 011099 富国价值创造混合A 0.6519 0.6519 0.6516 0.6516 0.0003 0.05%
2025-01-10 011099 富国价值创造混合A 0.6516 0.6516 0.6614 0.6614 -0.0098 -1.48%
2025-01-09 011099 富国价值创造混合A 0.6614 0.6614 0.6671 0.6671 -0.0057 -0.85%
2025-01-08 011099 富国价值创造混合A 0.6671 0.6671 0.6664 0.6664 0.0007 0.11%
2025-01-07 011099 富国价值创造混合A 0.6664 0.6664 0.6668 0.6668 -0.0004 -0.06%
2025-01-06 011099 富国价值创造混合A 0.6668 0.6668 0.6712 0.6712 -0.0044 -0.66%
2025-01-03 011099 富国价值创造混合A 0.6712 0.6712 0.6729 0.6729 -0.0017 -0.25%
2025-01-02 011099 富国价值创造混合A 0.6729 0.6729 0.6831 0.6831 -0.0102 -1.49%
2024-12-31 011099 富国价值创造混合A 0.6831 0.6831 0.6853 0.6853 -0.0022 -0.32%
2024-12-26 011099 富国价值创造混合A 0.6860 0.6860 0.6871 0.6871 -0.0011 -0.16%
2024-12-25 011099 富国价值创造混合A 0.6871 0.6871 0.6891 0.6891 -0.0020 -0.29%
2024-12-24 011099 富国价值创造混合A 0.6891 0.6891 0.6800 0.6800 0.0091 1.34%
2024-12-23 011099 富国价值创造混合A 0.6800 0.6800 0.6858 0.6858 -0.0058 -0.85%
2024-12-20 011099 富国价值创造混合A 0.6858 0.6858 0.6850 0.6850 0.0008 0.12%
2024-12-19 011099 富国价值创造混合A 0.6850 0.6850 0.6881 0.6881 -0.0031 -0.45%
2024-12-18 011099 富国价值创造混合A 0.6881 0.6881 0.6894 0.6894 -0.0013 -0.19%
2024-12-17 011099 富国价值创造混合A 0.6894 0.6894 0.6889 0.6889 0.0005 0.07%
2024-12-16 011099 富国价值创造混合A 0.6889 0.6889 0.6954 0.6954 -0.0065 -0.93%
2024-12-13 011099 富国价值创造混合A 0.6954 0.6954 0.7051 0.7051 -0.0097 -1.38%
2024-12-12 011099 富国价值创造混合A 0.7051 0.7051 0.6948 0.6948 0.0103 1.48%
2024-12-11 011099 富国价值创造混合A 0.6948 0.6948 0.6902 0.6902 0.0046 0.67%
2024-12-10 011099 富国价值创造混合A 0.6902 0.6902 0.6833 0.6833 0.0069 1.01%
2024-12-09 011099 富国价值创造混合A 0.6833 0.6833 0.6833 0.6833 0.0000 0.00%
2024-12-06 011099 富国价值创造混合A 0.6833 0.6833 0.6750 0.6750 0.0083 1.23%
2024-12-05 011099 富国价值创造混合A 0.6750 0.6750 0.6781 0.6781 -0.0031 -0.46%
2024-12-04 011099 富国价值创造混合A 0.6781 0.6781 0.6845 0.6845 -0.0064 -0.93%
2024-12-03 011099 富国价值创造混合A 0.6845 0.6845 0.6840 0.6840 0.0005 0.07%
2024-12-02 011099 富国价值创造混合A 0.6840 0.6840 0.6751 0.6751 0.0089 1.32%
2024-11-29 011099 富国价值创造混合A 0.6751 0.6751 0.6652 0.6652 0.0099 1.49%
2024-11-28 011099 富国价值创造混合A 0.6652 0.6652 0.6721 0.6721 -0.0069 -1.03%
2024-11-27 011099 富国价值创造混合A 0.6721 0.6721 0.6577 0.6577 0.0144 2.19%
2024-11-26 011099 富国价值创造混合A 0.6577 0.6577 0.6562 0.6562 0.0015 0.23%
2024-11-25 011099 富国价值创造混合A 0.6562 0.6562 0.6564 0.6564 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 011099 富国价值创造混合A 0.6564 0.6564 0.6762 0.6762 -0.0198 -2.93%
2024-11-21 011099 富国价值创造混合A 0.6762 0.6762 0.6786 0.6786 -0.0024 -0.35%
2024-11-20 011099 富国价值创造混合A 0.6786 0.6786 0.6747 0.6747 0.0039 0.58%
2024-11-19 011099 富国价值创造混合A 0.6747 0.6747 0.6685 0.6685 0.0062 0.93%
2024-11-18 011099 富国价值创造混合A 0.6685 0.6685 0.6755 0.6755 -0.0070 -1.04%
2024-11-15 011099 富国价值创造混合A 0.6755 0.6755 0.6824 0.6824 -0.0069 -1.01%
2024-11-14 011099 富国价值创造混合A 0.6824 0.6824 0.6913 0.6913 -0.0089 -1.29%
2024-11-13 011099 富国价值创造混合A 0.6913 0.6913 0.6891 0.6891 0.0022 0.32%
2024-11-12 011099 富国价值创造混合A 0.6891 0.6891 0.6932 0.6932 -0.0041 -0.59%
2024-11-11 011099 富国价值创造混合A 0.6932 0.6932 0.6891 0.6891 0.0041 0.59%
2024-11-08 011099 富国价值创造混合A 0.6891 0.6891 0.6956 0.6956 -0.0065 -0.93%
2024-11-07 011099 富国价值创造混合A 0.6956 0.6956 0.6759 0.6759 0.0197 2.91%
2024-11-06 011099 富国价值创造混合A 0.6759 0.6759 0.6848 0.6848 -0.0089 -1.30%
2024-11-05 011099 富国价值创造混合A 0.6848 0.6848 0.6773 0.6773 0.0075 1.11%
2024-11-04 011099 富国价值创造混合A 0.6773 0.6773 0.6706 0.6706 0.0067 1.00%
2024-11-01 011099 富国价值创造混合A 0.6706 0.6706 0.6700 0.6700 0.0006 0.09%
2024-10-31 011099 富国价值创造混合A 0.6700 0.6700 0.6780 0.6780 -0.0080 -1.18%
2024-10-30 011099 富国价值创造混合A 0.6780 0.6780 0.6852 0.6852 -0.0072 -1.05%
2024-10-29 011099 富国价值创造混合A 0.6852 0.6852 0.6970 0.6970 -0.0118 -1.69%
2024-10-28 011099 富国价值创造混合A 0.6970 0.6970 0.6907 0.6907 0.0063 0.91%
2024-10-25 011099 富国价值创造混合A 0.6907 0.6907 0.6874 0.6874 0.0033 0.48%
2024-10-24 011099 富国价值创造混合A 0.6874 0.6874 0.6953 0.6953 -0.0079 -1.14%
2024-10-23 011099 富国价值创造混合A 0.6953 0.6953 0.6868 0.6868 0.0085 1.24%
2024-10-22 011099 富国价值创造混合A 0.6868 0.6868 0.6833 0.6833 0.0035 0.51%
2024-10-21 011099 富国价值创造混合A 0.6833 0.6833 0.6829 0.6829 0.0004 0.06%
2024-10-18 011099 富国价值创造混合A 0.6829 0.6829 0.6571 0.6571 0.0258 3.93%
2024-10-17 011099 富国价值创造混合A 0.6571 0.6571 0.6657 0.6657 -0.0086 -1.29%
2024-10-16 011099 富国价值创造混合A 0.6657 0.6657 0.6731 0.6731 -0.0074 -1.10%
2024-10-15 011099 富国价值创造混合A 0.6731 0.6731 0.6949 0.6949 -0.0218 -3.14%
2024-10-14 011099 富国价值创造混合A 0.6949 0.6949 0.6877 0.6877 0.0072 1.05%
2024-10-11 011099 富国价值创造混合A 0.6877 0.6877 0.7050 0.7050 -0.0173 -2.45%
2024-10-10 011099 富国价值创造混合A 0.7050 0.7050 0.6957 0.6957 0.0093 1.34%
2024-10-09 011099 富国价值创造混合A 0.6957 0.6957 0.7579 0.7579 -0.0622 -8.21%
2024-10-08 011099 富国价值创造混合A 0.7579 0.7579 0.7237 0.7237 0.0342 4.73%
2024-09-30 011099 富国价值创造混合A 0.7237 0.7237 0.6638 0.6638 0.0599 9.02%
2024-09-27 011099 富国价值创造混合A 0.6638 0.6638 0.6322 0.6322 0.0316 5.00%
2024-09-26 011099 富国价值创造混合A 0.6322 0.6322 0.6003 0.6003 0.0319 5.31%
2024-09-25 011099 富国价值创造混合A 0.6003 0.6003 0.6028 0.6028 -0.0025 -0.41%
2024-09-24 011099 富国价值创造混合A 0.6028 0.6028 0.5827 0.5827 0.0201 3.45%
2024-09-23 011099 富国价值创造混合A 0.5827 0.5827 0.5877 0.5877 -0.0050 -0.85%
2024-09-20 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5887 0.5887 -0.0010 -0.17%
2024-09-19 011099 富国价值创造混合A 0.5887 0.5887 0.5828 0.5828 0.0059 1.01%
2024-09-18 011099 富国价值创造混合A 0.5828 0.5828 0.5812 0.5812 0.0016 0.28%
2024-09-13 011099 富国价值创造混合A 0.5812 0.5812 0.5899 0.5899 -0.0087 -1.47%
2024-09-12 011099 富国价值创造混合A 0.5899 0.5899 0.5964 0.5964 -0.0065 -1.09%
2024-09-11 011099 富国价值创造混合A 0.5964 0.5964 0.5928 0.5928 0.0036 0.61%
2024-09-10 011099 富国价值创造混合A 0.5928 0.5928 0.5934 0.5934 -0.0006 -0.10%
2024-09-09 011099 富国价值创造混合A 0.5934 0.5934 0.6011 0.6011 -0.0077 -1.28%
2024-09-06 011099 富国价值创造混合A 0.6011 0.6011 0.6075 0.6075 -0.0064 -1.05%
2024-09-05 011099 富国价值创造混合A 0.6075 0.6075 0.6008 0.6008 0.0067 1.12%
2024-09-04 011099 富国价值创造混合A 0.6008 0.6008 0.6004 0.6004 0.0004 0.07%
2024-09-03 011099 富国价值创造混合A 0.6004 0.6004 0.5933 0.5933 0.0071 1.20%
2024-09-02 011099 富国价值创造混合A 0.5933 0.5933 0.6063 0.6063 -0.0130 -2.14%
2024-08-30 011099 富国价值创造混合A 0.6063 0.6063 0.5964 0.5964 0.0099 1.66%
2024-08-29 011099 富国价值创造混合A 0.5964 0.5964 0.5923 0.5923 0.0041 0.69%
2024-08-28 011099 富国价值创造混合A 0.5923 0.5923 0.5962 0.5962 -0.0039 -0.65%
2024-08-27 011099 富国价值创造混合A 0.5962 0.5962 0.6002 0.6002 -0.0040 -0.67%
2024-08-26 011099 富国价值创造混合A 0.6002 0.6002 0.6021 0.6021 -0.0019 -0.32%
2024-08-23 011099 富国价值创造混合A 0.6021 0.6021 0.5995 0.5995 0.0026 0.43%
2024-08-22 011099 富国价值创造混合A 0.5995 0.5995 0.6013 0.6013 -0.0018 -0.30%
2024-08-21 011099 富国价值创造混合A 0.6013 0.6013 0.6025 0.6025 -0.0012 -0.20%
2024-08-20 011099 富国价值创造混合A 0.6025 0.6025 0.6109 0.6109 -0.0084 -1.38%
2024-08-19 011099 富国价值创造混合A 0.6109 0.6109 0.6154 0.6154 -0.0045 -0.73%
2024-08-16 011099 富国价值创造混合A 0.6154 0.6154 0.6155 0.6155 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 011099 富国价值创造混合A 0.6155 0.6155 0.6164 0.6164 -0.0009 -0.15%
2024-08-14 011099 富国价值创造混合A 0.6164 0.6164 0.6211 0.6211 -0.0047 -0.76%
2024-08-13 011099 富国价值创造混合A 0.6211 0.6211 0.6224 0.6224 -0.0013 -0.21%
2024-08-12 011099 富国价值创造混合A 0.6224 0.6224 0.6220 0.6220 0.0004 0.06%
2024-08-09 011099 富国价值创造混合A 0.6220 0.6220 0.6253 0.6253 -0.0033 -0.53%
2024-08-08 011099 富国价值创造混合A 0.6253 0.6253 0.6215 0.6215 0.0038 0.61%
2024-08-07 011099 富国价值创造混合A 0.6215 0.6215 0.6182 0.6182 0.0033 0.53%
2024-08-06 011099 富国价值创造混合A 0.6182 0.6182 0.6138 0.6138 0.0044 0.72%
2024-08-05 011099 富国价值创造混合A 0.6138 0.6138 0.6151 0.6151 -0.0013 -0.21%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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