达诚宜创精选混合A基金净值查询(011097)
今天最新净值
0.6218
0.0063 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6196
0.0001 0.0084%
- 累计净值：0.6218
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9383亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：刘晨 蔡霖 王超伟
今年以来,达诚宜创精选混合A(011097)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0063 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0077 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0135 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.5939 |
0.5939 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6026 |
0.6026 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0058 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
011097 |
达诚宜创精选混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0126 |
-2.03% |
