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达诚宜创精选混合A基金净值查询(011097)

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今天最新净值 0.6218 0.0063 1.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6196 0.0001 0.0084%
  • 累计净值：0.6218
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9383亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：刘晨 蔡霖 王超伟
近一年达诚宜创精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚宜创精选混合A(011097)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6227 0.6227 0.6218 0.6218 0.0009 0.14%
2025-02-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6218 0.6218 0.6155 0.6155 0.0063 1.02%
2025-02-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.6155 0.6155 0.6078 0.6078 0.0077 1.27%
2025-02-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.6078 0.6078 0.6095 0.6095 -0.0017 -0.28%
2025-01-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.6095 0.6095 0.6103 0.6103 -0.0008 -0.13%
2025-01-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6095 0.6095 0.6142 0.6142 -0.0047 -0.77%
2025-01-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6074 0.6074 0.5939 0.5939 0.0135 2.27%
2025-01-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.5939 0.5939 0.5960 0.5960 -0.0021 -0.35%
2025-01-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.5960 0.5960 0.6026 0.6026 -0.0066 -1.10%
2025-01-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6026 0.6026 0.6030 0.6030 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6030 0.6030 0.6057 0.6057 -0.0027 -0.45%
2025-01-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6057 0.6057 0.5999 0.5999 0.0058 0.97%
2025-01-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.5999 0.5999 0.6021 0.6021 -0.0022 -0.37%
2025-01-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6021 0.6021 0.6080 0.6080 -0.0059 -0.97%
2025-01-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6080 0.6080 0.6206 0.6206 -0.0126 -2.03%
2024-12-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6206 0.6206 0.6292 0.6292 -0.0086 -1.37%
2024-12-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6318 0.6318 0.6335 0.6335 -0.0017 -0.27%
2024-12-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6335 0.6335 0.6381 0.6381 -0.0046 -0.72%
2024-12-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6381 0.6381 0.6308 0.6308 0.0073 1.16%
2024-12-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6308 0.6308 0.6333 0.6333 -0.0025 -0.39%
2024-12-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6333 0.6333 0.6326 0.6326 0.0007 0.11%
2024-12-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6326 0.6326 0.6304 0.6304 0.0022 0.35%
2024-12-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6304 0.6304 0.6262 0.6262 0.0042 0.67%
2024-12-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6262 0.6262 0.6253 0.6253 0.0009 0.14%
2024-12-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6253 0.6253 0.6316 0.6316 -0.0063 -1.00%
2024-12-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6316 0.6316 0.6456 0.6456 -0.0140 -2.17%
2024-12-12 011097 达诚宜创精选混合A 0.6456 0.6456 0.6419 0.6419 0.0037 0.58%
2024-12-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6419 0.6419 0.6396 0.6396 0.0023 0.36%
2024-12-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6396 0.6396 0.6348 0.6348 0.0048 0.76%
2024-12-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6348 0.6348 0.6351 0.6351 -0.0003 -0.05%
2024-12-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.6351 0.6351 0.6280 0.6280 0.0071 1.13%
2024-12-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.6280 0.6280 0.6268 0.6268 0.0012 0.19%
2024-12-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.6268 0.6268 0.6330 0.6330 -0.0062 -0.98%
2024-12-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6330 0.6330 0.6358 0.6358 -0.0028 -0.44%
2024-12-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6358 0.6358 0.6301 0.6301 0.0057 0.90%
2024-11-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6301 0.6301 0.6226 0.6226 0.0075 1.20%
2024-11-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.6226 0.6226 0.6253 0.6253 -0.0027 -0.43%
2024-11-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.6253 0.6253 0.6168 0.6168 0.0085 1.38%
2024-11-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6168 0.6168 0.6195 0.6195 -0.0027 -0.44%
2024-11-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6195 0.6195 0.6224 0.6224 -0.0029 -0.47%
2024-11-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6224 0.6224 0.6382 0.6382 -0.0158 -2.48%
2024-11-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6382 0.6382 0.6394 0.6394 -0.0012 -0.19%
2024-11-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6394 0.6394 0.6399 0.6399 -0.0005 -0.08%
2024-11-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6399 0.6399 0.6341 0.6341 0.0058 0.91%
2024-11-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6341 0.6341 0.6402 0.6402 -0.0061 -0.95%
2024-11-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6402 0.6402 0.6533 0.6533 -0.0131 -2.01%
2024-11-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6533 0.6533 0.6668 0.6668 -0.0135 -2.02%
2024-11-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6668 0.6668 0.6643 0.6643 0.0025 0.38%
2024-11-12 011097 达诚宜创精选混合A 0.6643 0.6643 0.6724 0.6724 -0.0081 -1.20%
2024-11-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6724 0.6724 0.6635 0.6635 0.0089 1.34%
2024-11-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6635 0.6635 0.6674 0.6674 -0.0039 -0.58%
2024-11-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6674 0.6674 0.6581 0.6581 0.0093 1.41%
2024-11-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.6581 0.6581 0.6640 0.6640 -0.0059 -0.89%
2024-11-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.6640 0.6640 0.6547 0.6547 0.0093 1.42%
2024-11-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.6547 0.6547 0.6458 0.6458 0.0089 1.38%
2024-11-01 011097 达诚宜创精选混合A 0.6458 0.6458 0.6493 0.6493 -0.0035 -0.54%
2024-10-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6493 0.6493 0.6515 0.6515 -0.0022 -0.34%
2024-10-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6515 0.6515 0.6500 0.6500 0.0015 0.23%
2024-10-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6500 0.6500 0.6553 0.6553 -0.0053 -0.81%
2024-10-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.6553 0.6553 0.6566 0.6566 -0.0013 -0.20%
2024-10-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6566 0.6566 0.6488 0.6488 0.0078 1.20%
2024-10-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6488 0.6488 0.6542 0.6542 -0.0054 -0.83%
2024-10-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6542 0.6542 0.6516 0.6516 0.0026 0.40%
2024-10-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6516 0.6516 0.6468 0.6468 0.0048 0.74%
2024-10-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6468 0.6468 0.6455 0.6455 0.0013 0.20%
2024-10-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6455 0.6455 0.6300 0.6300 0.0155 2.46%
2024-10-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6300 0.6300 0.6360 0.6360 -0.0060 -0.94%
2024-10-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6360 0.6360 0.6379 0.6379 -0.0019 -0.30%
2024-10-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6379 0.6379 0.6520 0.6520 -0.0141 -2.16%
2024-10-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
2024-10-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6454 0.6454 0.6574 0.6574 -0.0120 -1.83%
2024-10-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6574 0.6574 0.6516 0.6516 0.0058 0.89%
2024-10-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6516 0.6516 0.6835 0.6835 -0.0319 -4.67%
2024-10-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6835 0.6835 0.6608 0.6608 0.0227 3.44%
2024-09-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6608 0.6608 0.6299 0.6299 0.0309 4.91%
2024-09-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.6299 0.6299 0.6149 0.6149 0.0150 2.44%
2024-09-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6149 0.6149 0.6030 0.6030 0.0119 1.97%
2024-09-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6030 0.6030 0.5993 0.5993 0.0037 0.62%
2024-09-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.5993 0.5993 0.5873 0.5873 0.0120 2.04%
2024-09-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.5873 0.5873 0.5852 0.5852 0.0021 0.36%
2024-09-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.5852 0.5852 0.5855 0.5855 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.5855 0.5855 0.5826 0.5826 0.0029 0.50%
2024-09-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.5826 0.5826 0.5794 0.5794 0.0032 0.55%
2024-09-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.5794 0.5794 0.5810 0.5810 -0.0016 -0.28%
2024-09-12 011097 达诚宜创精选混合A 0.5810 0.5810 0.5815 0.5815 -0.0005 -0.09%
2024-09-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.5815 0.5815 0.5826 0.5826 -0.0011 -0.19%
2024-09-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.5826 0.5826 0.5823 0.5823 0.0003 0.05%
2024-09-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.5823 0.5823 0.5856 0.5856 -0.0033 -0.56%
2024-09-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.5856 0.5856 0.5881 0.5881 -0.0025 -0.43%
2024-09-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.5881 0.5881 0.5875 0.5875 0.0006 0.10%
2024-09-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.5875 0.5875 0.5879 0.5879 -0.0004 -0.07%
2024-09-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.5879 0.5879 0.5887 0.5887 -0.0008 -0.14%
2024-09-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.5887 0.5887 0.5955 0.5955 -0.0068 -1.14%
2024-08-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.5955 0.5955 0.5949 0.5949 0.0006 0.10%
2024-08-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.5949 0.5949 0.5946 0.5946 0.0003 0.05%
2024-08-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.5946 0.5946 0.5955 0.5955 -0.0009 -0.15%
2024-08-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.5955 0.5955 0.5975 0.5975 -0.0020 -0.33%
2024-08-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.5975 0.5975 0.5986 0.5986 -0.0011 -0.18%
2024-08-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.5986 0.5986 0.5982 0.5982 0.0004 0.07%
2024-08-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.5982 0.5982 0.5978 0.5978 0.0004 0.07%
2024-08-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.5978 0.5978 0.5992 0.5992 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.5992 0.5992 0.6045 0.6045 -0.0053 -0.88%
2024-08-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6045 0.6045 0.6007 0.6007 0.0038 0.63%
2024-08-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6007 0.6007 0.6009 0.6009 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6009 0.6009 0.5990 0.5990 0.0019 0.32%
2024-08-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.5990 0.5990 0.6016 0.6016 -0.0026 -0.43%
2024-08-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6016 0.6016 0.5979 0.5979 0.0037 0.62%
2024-08-12 011097 达诚宜创精选混合A 0.5979 0.5979 0.5988 0.5988 -0.0009 -0.15%
2024-08-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.5988 0.5988 0.6018 0.6018 -0.0030 -0.50%
2024-08-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6018 0.6018 0.6017 0.6017 0.0001 0.02%
2024-08-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6017 0.6017 0.5999 0.5999 0.0018 0.30%
2024-08-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.5999 0.5999 0.5993 0.5993 0.0006 0.10%
2024-08-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.5993 0.5993 0.6084 0.6084 -0.0091 -1.50%
2024-08-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6084 0.6084 0.6132 0.6132 -0.0048 -0.78%
2024-07-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6138 0.6138 0.6099 0.6099 0.0039 0.64%
2024-07-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6099 0.6099 0.6119 0.6119 -0.0020 -0.33%
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2024-05-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6355 0.6355 0.6351 0.6351 0.0004 0.06%
2024-05-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6351 0.6351 0.6359 0.6359 -0.0008 -0.13%
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2024-04-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6262 0.6262 0.6313 0.6313 -0.0051 -0.81%
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2024-02-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6220 0.6220 0.6230 0.6230 -0.0010 -0.16%
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2024-02-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6167 0.6167 0.6176 0.6176 -0.0009 -0.15%
2024-02-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6176 0.6176 0.6161 0.6161 0.0015 0.24%
2024-02-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6161 0.6161 0.6040 0.6040 0.0121 2.00%
标签云
达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 0.03%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0893 0.03%
达诚策略先锋混合A 0.6905 -0.27%
达诚成长先锋混合A 0.8302 -0.28%
达诚成长先锋混合C 0.8222 -0.28%
达诚策略先锋混合C 0.6850 -0.28%
达诚价值先锋灵活配置A 0.6161 -0.28%
达诚价值先锋灵活配置C 0.6052 -0.28%
达诚宜创精选混合A 0.6195 -0.47%
达诚宜创精选混合C 0.6077 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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