银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)
今天最新净值
1.1176
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：2020-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0023亿
- 最近资产：87.96亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
今年以来,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1176 |
1.1666 |
1.1165 |
1.1655 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1165 |
1.1655 |
1.1162 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1154 |
1.1644 |
1.1147 |
1.1637 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1147 |
1.1637 |
1.1138 |
1.1628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1138 |
1.1628 |
1.1135 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
