金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河聚利87个月定开债券 - 基金主页(代码:011083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1666
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：87.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	0.10%	0.34%	1.03%	4.02%	8.02%	12.44%	17.03%
同类排名	525/3306	2442/3331	161/3314	2579/3209	1598/2801	1433/2365	417/2003	-

银河聚利87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	分红	每份派现金0.0057元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0063元

银河聚利87个月定开债券(011083)基金档案

基金代码	011083	基金简称	银河聚利87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	87.10亿	最近份额	79.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%