银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)
今天最新净值
1.1165
0.0003 0.0300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1655
- 成立日期：2020-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0023亿
- 最近资产：87.96亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
近一季,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1165 |
1.1655 |
1.1162 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1154 |
1.1644 |
1.1147 |
1.1637 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1147 |
1.1637 |
1.1138 |
1.1628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1138 |
1.1628 |
1.1135 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1135 |
1.1625 |
1.1130 |
1.1620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1121 |
1.1611 |
1.1113 |
1.1603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1113 |
1.1603 |
1.1105 |
1.1595 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1105 |
1.1595 |
1.1096 |
1.1586 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1096 |
1.1586 |
1.1088 |
1.1578 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1088 |
1.1578 |
1.1079 |
1.1569 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-15 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1079 |
1.1569 |
1.1071 |
1.1561 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.1071 |
1.1561 |
1.1062 |
1.1552 |
0.0009 |
0.08% |
