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富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

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今天最新净值 0.7688 0.0063 0.8300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0038 0.5158%
  • 累计净值：0.7688
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9234亿
  • 最近资产：5.61亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉
近一年富国优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011046 富国优质企业混合A 0.7720 0.7720 0.7688 0.7688 0.0032 0.42%
2025-02-07 011046 富国优质企业混合A 0.7688 0.7688 0.7625 0.7625 0.0063 0.83%
2025-02-06 011046 富国优质企业混合A 0.7625 0.7625 0.7459 0.7459 0.0166 2.23%
2025-02-05 011046 富国优质企业混合A 0.7459 0.7459 0.7517 0.7517 -0.0058 -0.77%
2025-01-27 011046 富国优质企业混合A 0.7517 0.7517 0.7606 0.7606 -0.0089 -1.17%
2025-01-22 011046 富国优质企业混合A 0.7474 0.7474 0.7482 0.7482 -0.0008 -0.11%
2025-01-14 011046 富国优质企业混合A 0.7266 0.7266 0.7094 0.7094 0.0172 2.42%
2025-01-13 011046 富国优质企业混合A 0.7094 0.7094 0.7144 0.7144 -0.0050 -0.70%
2025-01-10 011046 富国优质企业混合A 0.7144 0.7144 0.7229 0.7229 -0.0085 -1.18%
2025-01-09 011046 富国优质企业混合A 0.7229 0.7229 0.7247 0.7247 -0.0018 -0.25%
2025-01-08 011046 富国优质企业混合A 0.7247 0.7247 0.7252 0.7252 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 011046 富国优质企业混合A 0.7252 0.7252 0.7220 0.7220 0.0032 0.44%
2025-01-06 011046 富国优质企业混合A 0.7220 0.7220 0.7237 0.7237 -0.0017 -0.23%
2025-01-03 011046 富国优质企业混合A 0.7237 0.7237 0.7313 0.7313 -0.0076 -1.04%
2025-01-02 011046 富国优质企业混合A 0.7313 0.7313 0.7455 0.7455 -0.0142 -1.90%
2024-12-31 011046 富国优质企业混合A 0.7455 0.7455 0.7556 0.7556 -0.0101 -1.34%
2024-12-26 011046 富国优质企业混合A 0.7586 0.7586 0.7534 0.7534 0.0052 0.69%
2024-12-25 011046 富国优质企业混合A 0.7534 0.7534 0.7566 0.7566 -0.0032 -0.42%
2024-12-24 011046 富国优质企业混合A 0.7566 0.7566 0.7491 0.7491 0.0075 1.00%
2024-12-23 011046 富国优质企业混合A 0.7491 0.7491 0.7599 0.7599 -0.0108 -1.42%
2024-12-20 011046 富国优质企业混合A 0.7599 0.7599 0.7566 0.7566 0.0033 0.44%
2024-12-19 011046 富国优质企业混合A 0.7566 0.7566 0.7560 0.7560 0.0006 0.08%
2024-12-18 011046 富国优质企业混合A 0.7560 0.7560 0.7533 0.7533 0.0027 0.36%
2024-12-17 011046 富国优质企业混合A 0.7533 0.7533 0.7641 0.7641 -0.0108 -1.41%
2024-12-16 011046 富国优质企业混合A 0.7641 0.7641 0.7703 0.7703 -0.0062 -0.80%
2024-12-13 011046 富国优质企业混合A 0.7703 0.7703 0.7779 0.7779 -0.0076 -0.98%
2024-12-12 011046 富国优质企业混合A 0.7779 0.7779 0.7771 0.7771 0.0008 0.10%
2024-12-11 011046 富国优质企业混合A 0.7771 0.7771 0.7705 0.7705 0.0066 0.86%
2024-12-10 011046 富国优质企业混合A 0.7705 0.7705 0.7656 0.7656 0.0049 0.64%
2024-12-09 011046 富国优质企业混合A 0.7656 0.7656 0.7608 0.7608 0.0048 0.63%
2024-12-06 011046 富国优质企业混合A 0.7608 0.7608 0.7578 0.7578 0.0030 0.40%
2024-12-05 011046 富国优质企业混合A 0.7578 0.7578 0.7561 0.7561 0.0017 0.22%
2024-12-04 011046 富国优质企业混合A 0.7561 0.7561 0.7574 0.7574 -0.0013 -0.17%
2024-12-03 011046 富国优质企业混合A 0.7574 0.7574 0.7570 0.7570 0.0004 0.05%
2024-12-02 011046 富国优质企业混合A 0.7570 0.7570 0.7507 0.7507 0.0063 0.84%
2024-11-29 011046 富国优质企业混合A 0.7507 0.7507 0.7420 0.7420 0.0087 1.17%
2024-11-28 011046 富国优质企业混合A 0.7420 0.7420 0.7501 0.7501 -0.0081 -1.08%
2024-11-27 011046 富国优质企业混合A 0.7501 0.7501 0.7384 0.7384 0.0117 1.58%
2024-11-26 011046 富国优质企业混合A 0.7384 0.7384 0.7380 0.7380 0.0004 0.05%
2024-11-25 011046 富国优质企业混合A 0.7380 0.7380 0.7385 0.7385 -0.0005 -0.07%
2024-11-22 011046 富国优质企业混合A 0.7385 0.7385 0.7563 0.7563 -0.0178 -2.35%
2024-11-21 011046 富国优质企业混合A 0.7563 0.7563 0.7567 0.7567 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 011046 富国优质企业混合A 0.7567 0.7567 0.7504 0.7504 0.0063 0.84%
2024-11-19 011046 富国优质企业混合A 0.7504 0.7504 0.7393 0.7393 0.0111 1.50%
2024-11-18 011046 富国优质企业混合A 0.7393 0.7393 0.7466 0.7466 -0.0073 -0.98%
2024-11-15 011046 富国优质企业混合A 0.7466 0.7466 0.7517 0.7517 -0.0051 -0.68%
2024-11-14 011046 富国优质企业混合A 0.7517 0.7517 0.7651 0.7651 -0.0134 -1.75%
2024-11-13 011046 富国优质企业混合A 0.7651 0.7651 0.7667 0.7667 -0.0016 -0.21%
2024-11-12 011046 富国优质企业混合A 0.7667 0.7667 0.7764 0.7764 -0.0097 -1.25%
2024-11-11 011046 富国优质企业混合A 0.7764 0.7764 0.7766 0.7766 -0.0002 -0.03%
2024-11-08 011046 富国优质企业混合A 0.7766 0.7766 0.7812 0.7812 -0.0046 -0.59%
2024-11-07 011046 富国优质企业混合A 0.7812 0.7812 0.7727 0.7727 0.0085 1.10%
2024-11-06 011046 富国优质企业混合A 0.7727 0.7727 0.7789 0.7789 -0.0062 -0.80%
2024-11-05 011046 富国优质企业混合A 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.21%
2024-11-04 011046 富国优质企业混合A 0.7696 0.7696 0.7613 0.7613 0.0083 1.09%
2024-11-01 011046 富国优质企业混合A 0.7613 0.7613 0.7592 0.7592 0.0021 0.28%
2024-10-31 011046 富国优质企业混合A 0.7592 0.7592 0.7631 0.7631 -0.0039 -0.51%
2024-10-30 011046 富国优质企业混合A 0.7631 0.7631 0.7659 0.7659 -0.0028 -0.37%
2024-10-29 011046 富国优质企业混合A 0.7659 0.7659 0.7748 0.7748 -0.0089 -1.15%
2024-10-28 011046 富国优质企业混合A 0.7748 0.7748 0.7731 0.7731 0.0017 0.22%
2024-10-25 011046 富国优质企业混合A 0.7731 0.7731 0.7780 0.7780 -0.0049 -0.63%
2024-10-24 011046 富国优质企业混合A 0.7780 0.7780 0.7867 0.7867 -0.0087 -1.11%
2024-10-23 011046 富国优质企业混合A 0.7867 0.7867 0.7821 0.7821 0.0046 0.59%
2024-10-22 011046 富国优质企业混合A 0.7821 0.7821 0.7741 0.7741 0.0080 1.03%
2024-10-21 011046 富国优质企业混合A 0.7741 0.7741 0.7795 0.7795 -0.0054 -0.69%
2024-10-18 011046 富国优质企业混合A 0.7795 0.7795 0.7628 0.7628 0.0167 2.19%
2024-10-17 011046 富国优质企业混合A 0.7628 0.7628 0.7700 0.7700 -0.0072 -0.94%
2024-10-16 011046 富国优质企业混合A 0.7700 0.7700 0.7666 0.7666 0.0034 0.44%
2024-10-15 011046 富国优质企业混合A 0.7666 0.7666 0.7903 0.7903 -0.0237 -3.00%
2024-10-14 011046 富国优质企业混合A 0.7903 0.7903 0.7833 0.7833 0.0070 0.89%
2024-10-11 011046 富国优质企业混合A 0.7833 0.7833 0.7952 0.7952 -0.0119 -1.50%
2024-10-10 011046 富国优质企业混合A 0.7952 0.7952 0.7818 0.7818 0.0134 1.71%
2024-10-09 011046 富国优质企业混合A 0.7818 0.7818 0.8204 0.8204 -0.0386 -4.71%
2024-10-08 011046 富国优质企业混合A 0.8204 0.8204 0.8103 0.8103 0.0101 1.25%
2024-09-30 011046 富国优质企业混合A 0.8103 0.8103 0.7678 0.7678 0.0425 5.54%
2024-09-27 011046 富国优质企业混合A 0.7678 0.7678 0.7492 0.7492 0.0186 2.48%
2024-09-26 011046 富国优质企业混合A 0.7492 0.7492 0.7313 0.7313 0.0179 2.45%
2024-09-25 011046 富国优质企业混合A 0.7313 0.7313 0.7303 0.7303 0.0010 0.14%
2024-09-24 011046 富国优质企业混合A 0.7303 0.7303 0.7126 0.7126 0.0177 2.48%
2024-09-23 011046 富国优质企业混合A 0.7126 0.7126 0.7107 0.7107 0.0019 0.27%
2024-09-20 011046 富国优质企业混合A 0.7107 0.7107 0.7104 0.7104 0.0003 0.04%
2024-09-19 011046 富国优质企业混合A 0.7104 0.7104 0.7063 0.7063 0.0041 0.58%
2024-09-18 011046 富国优质企业混合A 0.7063 0.7063 0.7038 0.7038 0.0025 0.36%
2024-09-13 011046 富国优质企业混合A 0.7038 0.7038 0.7031 0.7031 0.0007 0.10%
2024-09-12 011046 富国优质企业混合A 0.7031 0.7031 0.7026 0.7026 0.0005 0.07%
2024-09-11 011046 富国优质企业混合A 0.7026 0.7026 0.7071 0.7071 -0.0045 -0.64%
2024-09-10 011046 富国优质企业混合A 0.7071 0.7071 0.7067 0.7067 0.0004 0.06%
2024-09-09 011046 富国优质企业混合A 0.7067 0.7067 0.7148 0.7148 -0.0081 -1.13%
2024-09-06 011046 富国优质企业混合A 0.7148 0.7148 0.7174 0.7174 -0.0026 -0.36%
2024-09-05 011046 富国优质企业混合A 0.7174 0.7174 0.7170 0.7170 0.0004 0.06%
2024-09-04 011046 富国优质企业混合A 0.7170 0.7170 0.7188 0.7188 -0.0018 -0.25%
2024-09-03 011046 富国优质企业混合A 0.7188 0.7188 0.7222 0.7222 -0.0034 -0.47%
2024-09-02 011046 富国优质企业混合A 0.7222 0.7222 0.7269 0.7269 -0.0047 -0.65%
2024-08-30 011046 富国优质企业混合A 0.7269 0.7269 0.7261 0.7261 0.0008 0.11%
2024-08-29 011046 富国优质企业混合A 0.7261 0.7261 0.7272 0.7272 -0.0011 -0.15%
2024-08-28 011046 富国优质企业混合A 0.7272 0.7272 0.7310 0.7310 -0.0038 -0.52%
2024-08-27 011046 富国优质企业混合A 0.7310 0.7310 0.7304 0.7304 0.0006 0.08%
2024-08-26 011046 富国优质企业混合A 0.7304 0.7304 0.7318 0.7318 -0.0014 -0.19%
2024-08-23 011046 富国优质企业混合A 0.7318 0.7318 0.7341 0.7341 -0.0023 -0.31%
2024-08-22 011046 富国优质企业混合A 0.7341 0.7341 0.7330 0.7330 0.0011 0.15%
2024-08-21 011046 富国优质企业混合A 0.7330 0.7330 0.7363 0.7363 -0.0033 -0.45%
2024-08-20 011046 富国优质企业混合A 0.7363 0.7363 0.7438 0.7438 -0.0075 -1.01%
2024-08-19 011046 富国优质企业混合A 0.7438 0.7438 0.7368 0.7368 0.0070 0.95%
2024-08-16 011046 富国优质企业混合A 0.7368 0.7368 0.7384 0.7384 -0.0016 -0.22%
2024-08-15 011046 富国优质企业混合A 0.7384 0.7384 0.7357 0.7357 0.0027 0.37%
2024-08-14 011046 富国优质企业混合A 0.7357 0.7357 0.7371 0.7371 -0.0014 -0.19%
2024-08-13 011046 富国优质企业混合A 0.7371 0.7371 0.7374 0.7374 -0.0003 -0.04%
2024-08-12 011046 富国优质企业混合A 0.7374 0.7374 0.7364 0.7364 0.0010 0.14%
2024-08-09 011046 富国优质企业混合A 0.7364 0.7364 0.7383 0.7383 -0.0019 -0.26%
2024-08-08 011046 富国优质企业混合A 0.7383 0.7383 0.7399 0.7399 -0.0016 -0.22%
2024-08-07 011046 富国优质企业混合A 0.7399 0.7399 0.7319 0.7319 0.0080 1.09%
2024-08-06 011046 富国优质企业混合A 0.7319 0.7319 0.7339 0.7339 -0.0020 -0.27%
2024-08-05 011046 富国优质企业混合A 0.7339 0.7339 0.7461 0.7461 -0.0122 -1.64%
2024-08-02 011046 富国优质企业混合A 0.7461 0.7461 0.7492 0.7492 -0.0031 -0.41%
2024-07-31 011046 富国优质企业混合A 0.7476 0.7476 0.7386 0.7386 0.0090 1.22%
2024-07-30 011046 富国优质企业混合A 0.7386 0.7386 0.7451 0.7451 -0.0065 -0.87%
2024-07-29 011046 富国优质企业混合A 0.7451 0.7451 0.7468 0.7468 -0.0017 -0.23%
2024-07-26 011046 富国优质企业混合A 0.7468 0.7468 0.7478 0.7478 -0.0010 -0.13%
2024-07-25 011046 富国优质企业混合A 0.7478 0.7478 0.7572 0.7572 -0.0094 -1.24%
2024-07-24 011046 富国优质企业混合A 0.7572 0.7572 0.7533 0.7533 0.0039 0.52%
2024-07-23 011046 富国优质企业混合A 0.7533 0.7533 0.7639 0.7639 -0.0106 -1.39%
2024-07-22 011046 富国优质企业混合A 0.7639 0.7639 0.7639 0.7639 0.0000 0.00%
2024-07-19 011046 富国优质企业混合A 0.7639 0.7639 0.7713 0.7713 -0.0074 -0.96%
2024-07-18 011046 富国优质企业混合A 0.7713 0.7713 0.7634 0.7634 0.0079 1.03%
2024-07-17 011046 富国优质企业混合A 0.7634 0.7634 0.7762 0.7762 -0.0128 -1.65%
2024-07-16 011046 富国优质企业混合A 0.7762 0.7762 0.7839 0.7839 -0.0077 -0.98%
2024-07-15 011046 富国优质企业混合A 0.7839 0.7839 0.7836 0.7836 0.0003 0.04%
2024-07-12 011046 富国优质企业混合A 0.7836 0.7836 0.7882 0.7882 -0.0046 -0.58%
2024-07-11 011046 富国优质企业混合A 0.7882 0.7882 0.7806 0.7806 0.0076 0.97%
2024-07-10 011046 富国优质企业混合A 0.7806 0.7806 0.7934 0.7934 -0.0128 -1.61%
2024-07-09 011046 富国优质企业混合A 0.7934 0.7934 0.7856 0.7856 0.0078 0.99%
2024-07-08 011046 富国优质企业混合A 0.7856 0.7856 0.7881 0.7881 -0.0025 -0.32%
2024-07-05 011046 富国优质企业混合A 0.7881 0.7881 0.7820 0.7820 0.0061 0.78%
2024-07-04 011046 富国优质企业混合A 0.7820 0.7820 0.7874 0.7874 -0.0054 -0.69%
2024-07-03 011046 富国优质企业混合A 0.7874 0.7874 0.7917 0.7917 -0.0043 -0.54%
2024-07-02 011046 富国优质企业混合A 0.7917 0.7917 0.7973 0.7973 -0.0056 -0.70%
2024-07-01 011046 富国优质企业混合A 0.7973 0.7973 0.7896 0.7896 0.0077 0.98%
2024-06-28 011046 富国优质企业混合A 0.7896 0.7896 0.7805 0.7805 0.0091 1.17%
2024-06-27 011046 富国优质企业混合A 0.7805 0.7805 0.7936 0.7936 -0.0131 -1.65%
2024-06-26 011046 富国优质企业混合A 0.7936 0.7936 0.7936 0.7936 0.0000 0.00%
2024-06-25 011046 富国优质企业混合A 0.7936 0.7936 0.7947 0.7947 -0.0011 -0.14%
2024-06-24 011046 富国优质企业混合A 0.7947 0.7947 0.8031 0.8031 -0.0084 -1.05%
2024-06-21 011046 富国优质企业混合A 0.8031 0.8031 0.8064 0.8064 -0.0033 -0.41%
2024-06-20 011046 富国优质企业混合A 0.8064 0.8064 0.8068 0.8068 -0.0004 -0.05%
2024-06-19 011046 富国优质企业混合A 0.8068 0.8068 0.8052 0.8052 0.0016 0.20%
2024-06-18 011046 富国优质企业混合A 0.8052 0.8052 0.7981 0.7981 0.0071 0.89%
2024-06-17 011046 富国优质企业混合A 0.7981 0.7981 0.8065 0.8065 -0.0084 -1.04%
2024-06-14 011046 富国优质企业混合A 0.8065 0.8065 0.8126 0.8126 -0.0061 -0.75%
2024-06-13 011046 富国优质企业混合A 0.8126 0.8126 0.8170 0.8170 -0.0044 -0.54%
2024-06-12 011046 富国优质企业混合A 0.8170 0.8170 0.8124 0.8124 0.0046 0.57%
2024-06-11 011046 富国优质企业混合A 0.8124 0.8124 0.8247 0.8247 -0.0123 -1.49%
2024-06-07 011046 富国优质企业混合A 0.8247 0.8247 0.8222 0.8222 0.0025 0.30%
2024-06-06 011046 富国优质企业混合A 0.8222 0.8222 0.8161 0.8161 0.0061 0.75%
2024-06-05 011046 富国优质企业混合A 0.8161 0.8161 0.8283 0.8283 -0.0122 -1.47%
2024-06-04 011046 富国优质企业混合A 0.8283 0.8283 0.8192 0.8192 0.0091 1.11%
2024-06-03 011046 富国优质企业混合A 0.8192 0.8192 0.8194 0.8194 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 011046 富国优质企业混合A 0.8194 0.8194 0.8219 0.8219 -0.0025 -0.30%
2024-05-30 011046 富国优质企业混合A 0.8219 0.8219 0.8308 0.8308 -0.0089 -1.07%
2024-05-29 011046 富国优质企业混合A 0.8308 0.8308 0.8284 0.8284 0.0024 0.29%
2024-05-28 011046 富国优质企业混合A 0.8284 0.8284 0.8320 0.8320 -0.0036 -0.43%
2024-05-27 011046 富国优质企业混合A 0.8320 0.8320 0.8200 0.8200 0.0120 1.46%
2024-05-24 011046 富国优质企业混合A 0.8200 0.8200 0.8221 0.8221 -0.0021 -0.26%
2024-05-23 011046 富国优质企业混合A 0.8221 0.8221 0.8316 0.8316 -0.0095 -1.14%
2024-05-22 011046 富国优质企业混合A 0.8316 0.8316 0.8382 0.8382 -0.0066 -0.79%
2024-05-21 011046 富国优质企业混合A 0.8382 0.8382 0.8474 0.8474 -0.0092 -1.09%
2024-05-20 011046 富国优质企业混合A 0.8474 0.8474 0.8401 0.8401 0.0073 0.87%
2024-05-17 011046 富国优质企业混合A 0.8401 0.8401 0.8451 0.8451 -0.0050 -0.59%
2024-05-16 011046 富国优质企业混合A 0.8451 0.8451 0.8502 0.8502 -0.0051 -0.60%
2024-05-15 011046 富国优质企业混合A 0.8502 0.8502 0.8554 0.8554 -0.0052 -0.61%
2024-05-14 011046 富国优质企业混合A 0.8554 0.8554 0.8572 0.8572 -0.0018 -0.21%
2024-05-13 011046 富国优质企业混合A 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2024-05-10 011046 富国优质企业混合A 0.8575 0.8575 0.8488 0.8488 0.0087 1.02%
2024-05-09 011046 富国优质企业混合A 0.8488 0.8488 0.8330 0.8330 0.0158 1.90%
2024-05-08 011046 富国优质企业混合A 0.8330 0.8330 0.8390 0.8390 -0.0060 -0.72%
2024-05-07 011046 富国优质企业混合A 0.8390 0.8390 0.8406 0.8406 -0.0016 -0.19%
2024-05-06 011046 富国优质企业混合A 0.8406 0.8406 0.8187 0.8187 0.0219 2.67%
2024-04-30 011046 富国优质企业混合A 0.8187 0.8187 0.8119 0.8119 0.0068 0.84%
2024-04-29 011046 富国优质企业混合A 0.8119 0.8119 0.8141 0.8141 -0.0022 -0.27%
2024-04-26 011046 富国优质企业混合A 0.8141 0.8141 0.8091 0.8091 0.0050 0.62%
2024-04-25 011046 富国优质企业混合A 0.8091 0.8091 0.8081 0.8081 0.0010 0.12%
2024-04-24 011046 富国优质企业混合A 0.8081 0.8081 0.7976 0.7976 0.0105 1.32%
2024-04-23 011046 富国优质企业混合A 0.7976 0.7976 0.8095 0.8095 -0.0119 -1.47%
2024-04-22 011046 富国优质企业混合A 0.8095 0.8095 0.8172 0.8172 -0.0077 -0.94%
2024-04-19 011046 富国优质企业混合A 0.8172 0.8172 0.8117 0.8117 0.0055 0.68%
2024-04-18 011046 富国优质企业混合A 0.8117 0.8117 0.8141 0.8141 -0.0024 -0.29%
2024-04-17 011046 富国优质企业混合A 0.8141 0.8141 0.8013 0.8013 0.0128 1.60%
2024-04-16 011046 富国优质企业混合A 0.8013 0.8013 0.8140 0.8140 -0.0127 -1.56%
2024-04-15 011046 富国优质企业混合A 0.8140 0.8140 0.8055 0.8055 0.0085 1.06%
2024-04-12 011046 富国优质企业混合A 0.8055 0.8055 0.8015 0.8015 0.0040 0.50%
2024-04-11 011046 富国优质企业混合A 0.8015 0.8015 0.7948 0.7948 0.0067 0.84%
2024-04-10 011046 富国优质企业混合A 0.7948 0.7948 0.7928 0.7928 0.0020 0.25%
2024-04-09 011046 富国优质企业混合A 0.7928 0.7928 0.7919 0.7919 0.0009 0.11%
2024-04-08 011046 富国优质企业混合A 0.7919 0.7919 0.7965 0.7965 -0.0046 -0.58%
2024-04-03 011046 富国优质企业混合A 0.7965 0.7965 0.7909 0.7909 0.0056 0.71%
2024-04-02 011046 富国优质企业混合A 0.7909 0.7909 0.7900 0.7900 0.0009 0.11%
2024-04-01 011046 富国优质企业混合A 0.7900 0.7900 0.7832 0.7832 0.0068 0.87%
2024-03-29 011046 富国优质企业混合A 0.7832 0.7832 0.7756 0.7756 0.0076 0.98%
2024-03-28 011046 富国优质企业混合A 0.7756 0.7756 0.7708 0.7708 0.0048 0.62%
2024-03-27 011046 富国优质企业混合A 0.7708 0.7708 0.7768 0.7768 -0.0060 -0.77%
2024-03-26 011046 富国优质企业混合A 0.7768 0.7768 0.7819 0.7819 -0.0051 -0.65%
2024-03-25 011046 富国优质企业混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2024-03-22 011046 富国优质企业混合A 0.7847 0.7847 0.7936 0.7936 -0.0089 -1.12%
2024-03-21 011046 富国优质企业混合A 0.7936 0.7936 0.7923 0.7923 0.0013 0.16%
2024-03-20 011046 富国优质企业混合A 0.7923 0.7923 0.7919 0.7919 0.0004 0.05%
2024-03-19 011046 富国优质企业混合A 0.7919 0.7919 0.7993 0.7993 -0.0074 -0.93%
2024-03-18 011046 富国优质企业混合A 0.7993 0.7993 0.7903 0.7903 0.0090 1.14%
2024-03-15 011046 富国优质企业混合A 0.7903 0.7903 0.7878 0.7878 0.0025 0.32%
2024-03-14 011046 富国优质企业混合A 0.7878 0.7878 0.7880 0.7880 -0.0002 -0.03%
2024-03-13 011046 富国优质企业混合A 0.7880 0.7880 0.7896 0.7896 -0.0016 -0.20%
2024-03-12 011046 富国优质企业混合A 0.7896 0.7896 0.7930 0.7930 -0.0034 -0.43%
2024-03-11 011046 富国优质企业混合A 0.7930 0.7930 0.7918 0.7918 0.0012 0.15%
2024-03-08 011046 富国优质企业混合A 0.7918 0.7918 0.7870 0.7870 0.0048 0.61%
2024-03-07 011046 富国优质企业混合A 0.7870 0.7870 0.7901 0.7901 -0.0031 -0.39%
2024-03-06 011046 富国优质企业混合A 0.7901 0.7901 0.7895 0.7895 0.0006 0.08%
2024-03-05 011046 富国优质企业混合A 0.7895 0.7895 0.7934 0.7934 -0.0039 -0.49%
2024-03-04 011046 富国优质企业混合A 0.7934 0.7934 0.7781 0.7781 0.0153 1.97%
2024-03-01 011046 富国优质企业混合A 0.7781 0.7781 0.7743 0.7743 0.0038 0.49%
2024-02-29 011046 富国优质企业混合A 0.7743 0.7743 0.7663 0.7663 0.0080 1.04%
2024-02-28 011046 富国优质企业混合A 0.7663 0.7663 0.7746 0.7746 -0.0083 -1.07%
2024-02-27 011046 富国优质企业混合A 0.7746 0.7746 0.7678 0.7678 0.0068 0.89%
2024-02-26 011046 富国优质企业混合A 0.7678 0.7678 0.7764 0.7764 -0.0086 -1.11%
2024-02-23 011046 富国优质企业混合A 0.7764 0.7764 0.7778 0.7778 -0.0014 -0.18%
2024-02-22 011046 富国优质企业混合A 0.7778 0.7778 0.7646 0.7646 0.0132 1.73%
2024-02-21 011046 富国优质企业混合A 0.7646 0.7646 0.7670 0.7670 -0.0024 -0.31%
2024-02-20 011046 富国优质企业混合A 0.7670 0.7670 0.7606 0.7606 0.0064 0.84%
2024-02-19 011046 富国优质企业混合A 0.7606 0.7606 0.7489 0.7489 0.0117 1.56%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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