富国优质企业混合A基金净值查询(011046)
今天最新净值
0.7688
0.0063 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7418
0.0038 0.5158%
- 累计净值：0.7688
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9234亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉
近一周,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.7720 |
0.7720 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0063 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0166 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0058 |
-0.77% |
