国泰价值先锋股票C基金净值查询(011043)
今天最新净值
0.7423
0.0068 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7204
0.0085 1.1958%
- 累计净值：0.7423
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1537亿
- 最近资产：3.89亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
今年以来,国泰价值先锋股票C(011043)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0068 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0262 |
3.69% |
| 2025-02-05 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0230 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0062 |
-0.91% |
|
|
| 2025-01-07 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0135 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
011043 |
国泰价值先锋股票C |
0.6915 |
0.6915 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0160 |
-2.26% |
