富国长期成长混合A(富国长期成长混合)基金净值查询(011037)
今天最新净值
0.7330
-0.0005 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7153
0.0004 0.0614%
- 累计净值：0.7330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：58.9675亿
- 最近资产：41.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：厉叶淼 谢家乐 徐智翔
近一月富国长期成长混合A|富国长期成长混合基金净值查询
近一月,富国长期成长混合A(011037)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0178 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0008 |
-0.11% |
