富国长期成长混合A(富国长期成长混合)基金净值查询(011037)
今天最新净值
0.7330
-0.0005 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7153
0.0004 0.0614%
- 累计净值：0.7330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：58.9675亿
- 最近资产：41.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：厉叶淼 谢家乐 徐智翔
近一季富国长期成长混合A|富国长期成长混合基金净值查询
近一季,富国长期成长混合A(011037)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0178 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0058 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-02 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0119 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0102 |
-1.38% |
| 2024-12-26 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0077 |
1.04% |
| 2024-12-25 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-12-18 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2024-12-13 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0130 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0029 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0092 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0117 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0150 |
2.07% |
| 2024-11-28 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0167 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0085 |
-1.18% |
| 2024-11-22 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0176 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-11-20 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-11-19 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0112 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0148 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0095 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0190 |
-2.43% |
| 2024-11-13 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-11-08 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-11-07 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-06 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-11-05 |
011037 |
富国长期成长混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0170 |
2.21% |
