东方红睿泽三年持有混合C(东方红睿泽三年定开混合C)基金净值查询(011032)
今天最新净值
0.8809
0.0076 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8506
0.0042 0.5004%
- 累计净值：0.8809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：59.2382亿
- 最近资产：54.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇 孙伟
近一年东方红睿泽三年持有混合C|东方红睿泽三年定开混合C基金净值查询
近一年,东方红睿泽三年持有混合C(011032)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8809 |
0.8809 |
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1.38% |
| 2025-02-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8733 |
0.8733 |
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0.87% |
| 2025-02-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8608 |
0.8608 |
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1.45% |
| 2025-02-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8608 |
0.8608 |
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0.8570 |
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0.44% |
| 2025-01-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8570 |
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0.8626 |
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-0.65% |
| 2025-01-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8574 |
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0.8644 |
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-0.81% |
| 2025-01-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8498 |
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0.8343 |
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1.86% |
| 2025-01-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8343 |
0.8343 |
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| 2025-01-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8434 |
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0.8549 |
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-1.35% |
| 2025-01-09 |
011032 |
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0.8549 |
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|
|
| 2025-01-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8559 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8506 |
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| 2025-01-03 |
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0.8528 |
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| 2025-01-02 |
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东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8564 |
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| 2024-12-31 |
011032 |
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0.8743 |
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| 2024-12-26 |
011032 |
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0.8783 |
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| 2024-12-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8726 |
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| 2024-12-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8732 |
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| 2024-12-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8630 |
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0.8599 |
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| 2024-12-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8599 |
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| 2024-12-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8642 |
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0.8634 |
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| 2024-12-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8634 |
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0.8599 |
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| 2024-12-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8599 |
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| 2024-12-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8597 |
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0.8646 |
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|
|
| 2024-12-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8646 |
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-1.60% |
| 2024-12-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8787 |
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0.8726 |
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| 2024-12-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8726 |
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0.8748 |
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| 2024-12-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8748 |
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| 2024-12-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8719 |
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| 2024-12-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8660 |
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0.8580 |
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| 2024-12-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8580 |
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0.8633 |
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| 2024-12-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8633 |
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| 2024-12-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8642 |
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0.8609 |
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| 2024-12-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
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0.8603 |
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| 2024-11-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8603 |
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0.8568 |
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0.41% |
| 2024-11-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8650 |
0.8650 |
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| 2024-11-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8650 |
0.8650 |
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0.8516 |
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| 2024-11-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8516 |
0.8516 |
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0.8464 |
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| 2024-11-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8464 |
0.8464 |
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0.8505 |
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| 2024-11-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8505 |
0.8505 |
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0.8676 |
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| 2024-11-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
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0.8705 |
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-0.33% |
| 2024-11-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8705 |
0.8705 |
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0.8692 |
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0.15% |
| 2024-11-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
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0.8640 |
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0.60% |
| 2024-11-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
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0.8662 |
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-0.25% |
| 2024-11-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8662 |
0.8662 |
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0.8745 |
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| 2024-11-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
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| 2024-11-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8835 |
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| 2024-11-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8779 |
0.8779 |
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| 2024-11-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8920 |
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| 2024-11-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-11-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
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0.8829 |
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2.07% |
| 2024-11-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8930 |
0.8930 |
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-1.13% |
| 2024-11-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0110 |
1.25% |
| 2024-11-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8770 |
0.8770 |
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0.57% |
| 2024-11-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
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0.8770 |
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0.8706 |
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| 2024-10-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
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0.8763 |
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-0.65% |
| 2024-10-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8821 |
0.8821 |
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-0.66% |
| 2024-10-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-10-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8881 |
0.8881 |
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0.8859 |
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0.25% |
| 2024-10-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8831 |
0.8831 |
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0.32% |
| 2024-10-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8831 |
0.8831 |
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0.8905 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-10-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8871 |
0.8871 |
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0.38% |
| 2024-10-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-10-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-10-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8689 |
0.8689 |
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2.03% |
| 2024-10-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2024-10-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0218 |
-2.41% |
| 2024-10-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0148 |
1.67% |
| 2024-10-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-10-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0113 |
1.27% |
| 2024-10-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0504 |
-5.36% |
| 2024-10-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0260 |
2.85% |
| 2024-09-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0573 |
6.69% |
| 2024-09-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0244 |
2.93% |
| 2024-09-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0311 |
3.88% |
| 2024-09-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0284 |
3.70% |
| 2024-09-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-09-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-09-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-09-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-09-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-09-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0098 |
-1.26% |
| 2024-09-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-09-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-09-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-08-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0081 |
1.04% |
| 2024-08-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-08-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-08-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-08-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-08-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-08-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-08-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-08-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2024-08-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-07-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0189 |
2.36% |
| 2024-07-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-07-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-07-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-07-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2024-07-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0210 |
-2.49% |
| 2024-07-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-07-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-07-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-07-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-07-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-07-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-07-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-07-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0102 |
1.23% |
| 2024-07-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0117 |
-1.39% |
| 2024-07-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-07-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-07-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-07-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0105 |
1.23% |
| 2024-06-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0146 |
-1.69% |
| 2024-06-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-06-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-06-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-06-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2024-06-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-06-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-06-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-06-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-06-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2024-06-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-06-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0175 |
-1.91% |
| 2024-06-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-06-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-06-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2024-06-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0097 |
1.04% |
| 2024-06-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2024-05-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-05-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-05-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-05-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-05-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2024-05-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2024-05-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-05-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0101 |
1.04% |
| 2024-05-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-05-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-05-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-05-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-05-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-05-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0183 |
1.91% |
| 2024-04-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0149 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0206 |
2.24% |
| 2024-04-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-04-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0183 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0200 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0073 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-03-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0118 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-03-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0155 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0125 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0050 |
0.57% |
