华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询(010969)
今天最新净值
0.6761
0.0042 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6446
0.0031 0.4771%
- 累计净值：0.6761
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.1654亿
- 最近资产：11.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
今年以来,华夏安阳6个月持有期混合A(010969)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0046 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0042 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0081 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0099 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0157 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0137 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0060 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0050 |
-0.73% |
