华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询(010969)
今天最新净值
0.6761
0.0042 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6446
0.0031 0.4771%
- 累计净值：0.6761
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.1654亿
- 最近资产：11.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
近一季,华夏安阳6个月持有期混合A(010969)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0046 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0042 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0081 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0099 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0157 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0137 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0060 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0081 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0012 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0127 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0120 |
1.75% |
| 2024-12-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0074 |
1.10% |
| 2024-12-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0098 |
1.48% |
| 2024-12-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2024-12-04 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6554 |
0.6554 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0086 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0123 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0177 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-11-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0059 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0119 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0097 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0039 |
-0.57% |
