大成惠泽一年定开债券发起式基金净值查询(010959)
今天最新净值
1.0424
-0.0005 -0.0500%
2025-02-18
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8874亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李富强 朱浩然 方孝成
今年以来,大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1358 |
1.0424 |
1.1366 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0429 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1371 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0435 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0435 |
1.1377 |
1.0431 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0424 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0419 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-27 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1361 |
1.0409 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.1357 |
1.0413 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0423 |
1.1365 |
1.0426 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1368 |
1.0431 |
1.1373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0439 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0439 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0442 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.1384 |
1.0440 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.1382 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0415 |
1.1357 |
0.0018 |
0.17% |
