大成惠泽一年定开债券发起式基金净值查询(010959)
今天最新净值
1.0424
-0.0005 -0.0500%
2025-02-18
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8874亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李富强 朱浩然 方孝成
近一周,大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1358 |
1.0424 |
1.1366 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0429 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1371 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
