国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
1.0532
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0314
0.0024 0.2313%
- 累计净值：1.0532
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6938亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0007 |
-0.07% |
