大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)
今天最新净值
0.8197
0.0098 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7923
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8197
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2269亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
近一月,大成沪深300增强发起式C(010909)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0098 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0083 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0179 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0008 |
-0.10% |
